| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.23 | 3.16 | 25.75 |
| 同类平均 | -9.21 | 6.98 | 24.12 |
| 业绩比较基准 | -4.29 | 13.02 | 9.94 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 37 | 71 | 26 |
| 同类基金数量 | 142 | 108 | 60 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.39 | 1.64 | 12.30 | 39.43 | 16.26 | 8.82 | 8.73 |
| 同类平均 | 5.81 | 0.74 | 7.50 | 30.22 | 17.14 | 7.55 | 5.87 |
| 业绩比较基准 | 4.49 | 0.81 | 1.51 | 13.00 | 10.99 | 5.96 | 2.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 27 | 44 | 23 |
| 同类基金数量 | 64 | 64 | 64 | 64 | 58 | 56 | 64 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 14.64% | 12.80% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -8.70% | -6.80% |
下行风险 | 优于48%同类 | 6.42% | 5.80% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 2.65% | 1.89% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于92%同类 | 7.66% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 9.22% | |
跟踪误差 | 优于85%同类 | 7.47% | |
信息比率 | 优于88%同类 | 1.23 | |
月度胜率 | 优于97%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于82%同类 | 127.54% | |
跌势捕获率 | 优于20%同类 | 129.87% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 79.58% | 63.60% |
债券 | 0.38% | 14.99% |
现金 | 19.96% | 18.89% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.08% | 2.52% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.04 | 40.17 | -9.13 |
基础材料 | 23.07 | 9.92 | 13.15 |
可选消费 | 6.00 | 6.84 | -0.84 |
金融服务 | 1.68 | 22.70 | -21.02 |
房地产 | 0.28 | 0.72 | -0.43 |
敏感性 | 59.78 | 44.10 | 15.68 |
通信服务 | 4.72 | 1.72 | 3.01 |
能源 | 6.35 | 2.45 | 3.90 |
工业 | 25.74 | 16.30 | 9.44 |
科技 | 22.97 | 23.64 | -0.67 |
防御性 | 9.19 | 15.73 | -6.54 |
必选消费 | 2.76 | 7.84 | -5.08 |
医疗保健 | 5.37 | 5.03 | 0.35 |
公用事业 | 1.05 | 2.86 | -1.81 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.47 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.27 |
| 新兴亚洲 | 99.20 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.53 |
| 英国 | 0.53 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 9.13% | 新增 | 1 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 能源 | 6.64% | 新增 | 1 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 6.49% | 新增 | 1 | |
| 601600 | 中国铝业 | 基础材料 | 6.31% | 新增 | 1 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 基础材料 | 6.26% | 新增 | 1 | |
| 600027 | 华电国际 | 公用事业 | 4.12% | 新增 | 1 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 3.72% | 新增 | 1 | |
| 600057 | 厦门象屿 | 工业 | 3.45% | 新增 | 1 | |
| 002001 | 新和成 | 医疗保健 | 2.40% | 新增 | 1 | |
| 600096 | 云天化 | 基础材料 | 2.38% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 24.53 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.2 万份 | 1,000.3 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方君誉混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方君誉混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 南方君誉混合型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-03-18 | |
| 5 | 南方君誉混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(20260211更新) | 2026-02-12 | |
| 6 | 南方君誉混合型证券投资基金招募说明书(20260211更新) | 2026-02-11 | |
| 7 | 关于南方君誉混合型证券投资基金变更基金经理的公告 | 2026-02-08 | |
| 8 | 南方君誉混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 南方君誉混合型证券投资基金招募说明书(2025年12月更新) | 2025-12-25 | |
| 10 | 南方君誉混合型证券投资基金基金合同 | 2025-12-25 |