南方富时中国国企开放共赢ETF
517180
4星
净值 2026-05-27
1.4887
日涨跌幅
-0.88%
晨星分类
大盘价值股票
基金经理
龚涛
成立日期
2021-12-17
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
1.86亿
计价货币
人民币
综合费率
0.41%
基金类型
股票型
换手率
37%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2022
2023
2024
2025
本基金
6.35
19.70
29.37
0.38
同类平均
-7.30
1.06
19.31
9.40
业绩比较基准
2.21
16.02
25.09
-3.17
四分位排名
1
1
1
4
百分位排名
1
1
4
94
同类基金数量
273
273
263
278
业绩比较基准为富时中国国企开放共赢指数x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
-0.11
1.03
4.79
13.82
6.58
6.45
3.77
同类平均
1.76
0.09
3.39
16.88
11.28
6.71
3.35
业绩比较基准
-0.11
1.17
4.81
9.74
2.74
2.65
3.86
四分位排名
3
4
3
2
百分位排名
56
85
51
45
同类基金数量
396
388
372
311
218
158
386
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
4星
最新五年评级
最新十年评级
历史晨星三年评级
2024-12 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于78%同类6.53%6.78%
最大回撤
优于55%同类-7.35%-6.17%
下行风险
优于77%同类2.88%3.26%
晨星风险
优于78%同类0.43%0.49%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于80%同类4.28%
Beta
0.93
R2
0.93
超额收益
优于74%同类4.09%
跟踪误差
优于35%同类1.77%
信息比率
优于54%同类2.30
月度胜率
优于60%同类75.00%
涨势捕获率
优于43%同类109.88%
跌势捕获率
优于95%同类44.39%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.41%

0.30%

显性费率

0.25%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.11%

隐性费率

0.08%

交易成本(估)

0.03%

其它费用(估)
综合费率
7%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 0.41%
同类平均 1.17%
4.49%
显性费率
14%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.30%
同类平均 0.74%
2.20%
隐性费率
17%
在同类基金的百分位
-0.04%
本基金 0.11%
同类平均 0.42%
2.59%
换手率
本基金 37%
中位数 38%
基金规模
本基金 6.66亿
中位数 2.12亿
当前基金的晨星分类为大盘价值股票 共有394只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.25%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
96.11%
中国中盘
2.86%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.87%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
5.9357.82-51.89
基础材料
3.908.98-5.08
可选消费
0.219.84-9.63
金融服务
1.2638.10-36.84
房地产
0.560.90-0.34
敏感性
87.0623.7163.35
通信服务
19.862.5317.33
能源
34.575.1429.43
工业
31.9411.1920.75
科技
0.694.85-4.16
防御性
7.0118.47-11.46
必选消费
0.259.52-9.27
医疗保健
1.633.55-1.92
公用事业
5.145.40-0.27
基准指数为沪深300相对全收益价值指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲0.87
新兴亚洲99.13
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
601857中国石油能源
16.00%
-1.71%
17
601668中国建筑工业
9.23%
0.20%
17
600941中国移动通信服务
8.34%
0.72%
15
00941中国移动通信服务
6.59%
1.08%
17
600028中国石化能源
5.42%
0.02%
17
601728中国电信通信服务
4.44%
0.71%
15
601186中国铁建工业
3.69%
-0.16%
17
601390中国中铁工业
3.44%
-0.27%
17
600938中国海油能源
3.35%
-0.81%
13
601766中国中车工业
2.77%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
龚涛
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
南方富时中国国企开放共赢ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A
0-10 万份未持有4.2 万份1,000.3 万份
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C
未持有0-10 万份0.2 万份未持有
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I
未持有未持有0.1 万份未持有
南方君誉混合A
0-10 万份未持有1.0 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
5
持有市值前五大FOF 持有市值¥ 权重% 持仓日期
南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金122,958,27494.992025-06-30
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)10,129,0000.392025-06-30
交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)5,963,8101.872025-06-30
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)3,525,7601.632025-06-30
中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)3,135,5041.552025-06-30
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2025-10-272025-10-270.15001.5199
2025-04-142025-04-140.44001.3809
2024-08-132024-08-130.76001.4392
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
龚涛
伦敦城市大学人工智能博士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部;2019年7月12日至2020年12月1日,任互联基金基金经理;2021年9月29日至2023年11月24日,任南方中证科技100ETF基金经理;2022年3月3日至2024年5月17日,任南方上海金ETF基金经理;2023年7月25日至2024年8月16日,任南方上海金ETF发起联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方中证100、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任互联基金基金经理;2021年1月22日至今,任新能源ETF基金经理;2021年8月24日至今,任南方中证新能源联接基金经理;2021年11月12日至今,兼任投资经理;2021年11月15日至今,任南方中证物联网主题ETF基金经理;2021年11月26日至今,任长江保护主题ETF基金经理;2021年12月10日至今,任南方上证科创板50成份ETF基金经理;2021年12月17日至今,任南方富时中国国企开放共赢ETF基金经理;2022年9月30日至今,任南方上证科创板新材料ETF基金经理;2023年4月11日至今,任南方中证长江保护主题ETF联接基金经理;2023年4月27日至今,任南方中证全指电力公用事业ETF基金经理;2023年11月21日至今,任南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接基金经理;2024年3月12日至今,任南方上证科创板新材料ETF发起联接基金经理;2024年7月16日至今,任南方中证全指电力公用事业ETF发起联接基金经理。
权益型
五年以上
机构持有极低
近五年回撤控制能力较弱
6.9年
132.24亿
20
前40%
收益能力
前73%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金标的指数为富时中国国企开放共赢指数。该基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(包括存托凭证、沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)。为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金管理人根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。在建仓完成后,该基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,该基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金主要采用复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。在正常市场情况下,力争控制该基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。主要投资策略包括:1、复制策略;2、替代策略;3、金融衍生品投资策略;4、债券投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、融资及转融通证券出借业务投资策略;7、存托凭证投资策略等以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
富时中国国企开放共赢指数
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年一季度,国内经济呈现“生产偏强、内需温和修复”的格局,整体运行在政策目标区间内。宏观层面,预计一季度GDP增速约5.0%,处于政策目标4.5%-5%的上沿附近;生产端延续强势,3月制造业PMI已公布回升至50.4%,生产指数升至51.4%,新订单指数升至51.6%,预计3月规模以上工业增加值同比6%,装备、高技术和出口链条成为核心支撑;需求端,消费温和改善,预计3月社零同比3.5%,但居民收入预期修复偏慢导致消费改善斜率有限;投资方面,预计1-3月固定资产投资累计同比2.5%,基建持续托底、制造业维持韧性,房地产仍是主要拖累;工业通胀修复明显加快。 市场方面,国企作为基建托底与高技术产业扩张的核心力量,受益于政策支持与盈利修复,高股息属性与出海竞争力凸显。富时中国国企开放共赢指数聚焦国企重估、高股息与出海主题,覆盖的基建、高端制造等领域在一季度经济修复中表现出较强韧性,一季度上涨3.97%,为投资者提供了兼具安全性与收益性的配置选择。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”“日内择时交易模型”“跟踪误差归因分析系统”“ETF现金流精算系统”等完善的工具体系,持续将本基金的跟踪误差指标控制在合理区间内,并通过严格的风险管理流程,确保了本ETF基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1)大额申购赎回引发的短期资金流动,导致成份股权重出现阶段性偏差,对此我们通过日内择时交易与精细化仓位管理,争取跟踪误差最小化; (2)报告期内部分指数成份股因并购重组、业绩披露等事项停牌,引起成份股权重偏离及基金整体仓位的被动调整; (3)新股上市初期的大幅波动,对指数跟踪精度造成阶段性影响。
基金经理展望
2025年年报
宏观经济方面,2026年实现“十五五”良好开局是硬要求,预计GDP目标定为4.5%-5%,仍属偏高水平,政策将保持偏积极、偏扩张态势。内需有望温和修复,消费在收入改善与政策刺激下逐步回升,基建在专项债发力与重大项目开工带动下小幅反弹,地产仍面临下行压力但跌幅或边际收窄;出口延续强韧性,“一带一路”建设、中美经贸关系阶段性缓和及“新三样”产品优势将支撑出口维持5%左右增速;物价有望延续2025年下半年以来的回升趋势,预计CPI同比0.7%,PPI同比-0.4%。 证券市场方面,政策红利与产业革新仍将是核心主线,国企改革提质增效持续推进,叠加“一带一路”建设带来的出海机遇,国企的估值修复空间与业绩增长确定性有望提升,高股息资产在市场波动中仍具防御价值。 对南方富时中国国企开放共赢ETF而言,富时中国国企开放共赢指数覆盖的具备重估潜力、高股息回报与出海竞争力的国企标的,将充分受益于2026年国企改革深化、全球流动性宽松及出海需求增长等趋势。我们将持续优化指数跟踪运作,通过完善的工具体系控制跟踪误差,为投资者捕捉国企相关领域的长期投资机会。
相关基金
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
104
基金经理人数
838
管理基金
7122.86亿
非货基规模
-46.87亿
-0.75%
较上期
近一年规模增长
1343.51亿
27.02%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.26年
平均投管年限
3.54年
平均在职时长
82.43%
近三年留职率
28/161
平均投管年限排名
26/161
平均在职时长排名
43/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2411.35%
4星
11124.67%
3星
15026.25%
2星
7129.68%
1星
238.05%
0%
15%
30%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型2796.9619.58%
固收型2866.1120.06%
混合型1326.099.28%
货币7162.9650.14%
其它133.690.94%
0%
30%
60%
电话
400-889-8899
传真
0755-82763889
地址
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
2026-04-21
3
南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2026-04-21
4
南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
5
南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告
2026-03-27
6
南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-23
7
南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金2026年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告
2026-01-22
8
南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告
2026-01-13
9
南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(2026年1月更新)
2026-01-09
10
南方基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所ETF变更场内简称的公告
2026-01-08