渤海汇金30天滚动持有中短债发起A
016693
净值 2026-09-22
1.1236
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
短债
基金经理
周珂、张旭东
成立日期
2022-11-08
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
18.56亿
计价货币
人民币
综合费率
0.28%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
50,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
30天
托管人
中信银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.03 | 2.92 | 2.09 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 3.43 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 2 | 55 | 3 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
基准指数为中证1-3年综合债指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.38 | 1.04 | 2.19 | 2.26 | 2.47 | 1.42 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 2.08 | 1.17 |
| 基准指数 | 0.15 | 0.38 | 1.14 | 2.16 | 2.19 | 2.61 | 1.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 10 | 21 | 29 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | 1135 | 1004 | 840 | 1182 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 0.23% | 0.24% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -0.05% | -0.08% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.08% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于99%同类 | 4.58 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于79%同类 | 40.05 | 20.16 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 6.24 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中债-新综合全价（1年以下）指数收益率×80%＋一年期银行定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.44 | 0.79 |
Beta系数 | 0.65 | 1.48 | 0.81 |
Alpha % | 0.22 | 1.27 | 0.22 |
超额收益 % | -0.23 | 1.22 | 0.02 |
跟踪误差 % | 0.14 | 0.18 | 0.12 |
信息比率 | -0.03 | 6.71 | 0.17 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.28%
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为短债 共有1302只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 50,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 30 元
渤海汇金资管 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
6 家0.03%
买 10 万元 实付 30 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 87.59% | 90.86% |
现金 | 5.68% | 19.17% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 6.73% | -10.03% |
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.42%
信用债
79.91%
可转债
0.00%
资产支持证券
2.27%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09250412 | 25农发清发12 | 5.42% |
| 2220007 | 22厦门国际银行永续债01 | 4.99% |
| 2123016 | 21阳光财险 | 4.75% |
| 102401051 | 24北部湾投MTN005A | 3.84% |
| 267739 | 26JY2A1 | 1.39% |
| 500115 | 金源致远03A1 | 0.75% |
| 146703 | 金源致远02A1 | 0.13% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 22.43%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 减持 -100.00%
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 24.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.92 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
周珂 女
北京大学硕士研究生学历，自从业以来一直从事固收投资管理工作。2008年7月至2014年11月就职于中国投融资担保股份有限公司，担任固收投资经理。2014年11月至2017年4月就职于昆仑银行股份有限公司，担任固收投资经理。2017年4月至2019年7月就职于中信保诚人寿保险有限公司，担任固收投资经理岗位。2019年8月至2020年8月就职于和谐健康保险股份有限公司资产管理部，担任固收投资负责人。2020年9月加入渤海汇金证券资产管理有限公司，现任公募固收部固收投资副总监，负责公募产品投资管理相关工作，2021年1月起任渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2021年2月起任渤海汇金汇添金货币市场基金基金经理。2022年11月起任渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
货币型
任职稳定
近三年规模相对稳定
中长期收益较高
5.6年
99.50亿
4
前13%
收益能力
前28%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
该基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、政府支持机构债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金不投资于股票；也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：债券资产投资占基金资产的比例不低于80%，其中，投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，该基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金所指的中短期债券，指久期（含权债券参照行权久期）在3年（含3年）以内的国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、政府支持机构债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金的投资策略主要包括：债券类金融工具投资策略（信用策略、久期策略、期限结构策略、息差策略）和国债期货投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-新综合全价（1年以下）指数收益率×80%＋一年期银行定期存款利率（税后）×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年国内债券市场整体表现向好，债券收益率呈现震荡下行格局。 年初，市场对宽货币的预期持续升温，短端收益率在流动性的呵护下持续走低。此后中东局势生变，市场先后定价高油价带来的通胀上行风险与经济衰退压力，利率债走势先抑后扬。进入4月后，美伊冲突逐步缓和，油价回落带动通胀预期降温，国内经济基本面边际转弱，流动性整体维持相对宽松格局。基本面与资金面形成共振，构成了本轮做多长端利率债的核心驱动，债券市场走出了一轮特征鲜明的期限利差收窄行情。 在此之后，流动性环境开始出现边际收敛迹象，债券市场也随之进入调整阶段。直到6月25日，央行公告将在6月29日、30日的公开市场操作中新增隔夜逆回购操作品种，市场此前预期的利好正式落地，债券收益率再度开启小幅下行走势。 整体来看，上半年经济仍处在弱复苏过程中，二季度数据不及预期，央行持续呵护资金面，虽有地缘政治冲突扰动，但债市整体顺风。 报告期内，本基金以中高等级、中短久期信用债券作为主要投资标的，灵活调整产品久期和杠杆，积极控制产品净值回撤，提升客户持有体验。具体操作方面，本基金主要布局中短久期信用债，合理把握城投债、产业债、资产支持证券的配置机会，同时通过利率债波段交易增厚收益，在保护客户持有体验的基础上努力提升基金回报率。
基金经理展望
2026年中报
2026年下半年，国内经济预计将延续温和修复态势，财政政策与货币政策协同发挥作用，预计全年可顺利实现经济增长目标。具体来看，新动能对经济增长的贡献率快速提升，叠加出口表现强势，已成为支撑经济增长的核心动力。而促消费、稳投资政策预计会继续加码，以“六张网”为核心的基建投资会逐渐发力，但内需修复斜率仍相对平缓，全球经济走弱的大背景不变，经济基本面难以形成对债市的强约束。流动性层面，适度宽松的货币政策基调将延续，政治局会议提到综合运用并适时调整货币政策工具，后续不排除总量货币政策出台，流动性继续对债市有利。 债市行情方面，预计下半年整体将维持区间震荡、慢牛延续的格局，10年期国债收益率大概率在1.65%-1.85%区间运行，难以出现趋势性大幅上行或下行，30年-10年利差处在高位，后续有继续压降的可能性。当前地方政府仍处在化债的大背景下，信用债券信用风险整体可控，仍有配置价值。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 016693 | 2022-11-08 | 3.78亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.28% | 1 |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 016694 | 2022-11-08 | 14.78亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.48% | 1 |
基金公司
渤海汇金证券资产管理有限公司 基本信息 2026-06-30
11
基金经理人数
36
管理基金
198.42亿
非货基规模
-1.70亿
-0.86%
近一年规模增长
33.71亿
21.69%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.10年
平均投管年限
2.56年
平均在职时长
87.50%
近三年留职率
77/163
平均投管年限排名
93/163
平均在职时长排名
18/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-09-21 | |
| 3 | 渤海汇金证券资产管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 | 2026-09-17 | |
| 4 | 渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于中证金牛（北京）基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告 | 2026-08-25 | |
| 6 | 渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金托管协议（2026年9月21日生效） | 2026-08-22 | |
| 7 | 渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金合同（2026年9月21日生效） | 2026-08-22 | |
| 8 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 9 | 渤海汇金证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-01 | |
| 10 | 渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 |