| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.03 | 2.92 | 2.09 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.68 | 1.51 | 0.83 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 2 | 55 | 3 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.22 | 0.64 | 1.15 | 2.29 | 2.37 | 2.90 | 0.85 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.09 | 0.27 | 0.49 | 1.04 | 1.07 | 1.27 | 0.39 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 16 | 10 | 27 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 0.24% | 0.27% |
最大回撤 | 优于73%同类 | -0.05% | -0.11% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.11% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于95%同类 | 0.80% | |
Beta | — | 0.81 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于93%同类 | 0.73% | |
跟踪误差 | 优于93%同类 | 0.10% | |
信息比率 | 优于100%同类 | 7.06 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于93%同类 | 145.98% | |
跌势捕获率 | 优于81%同类 | -11.61% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 50,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 89.67% | 89.03% |
现金 | 0.82% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 9.51% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09250301 | 25进出清发01 | 4.07% |
| 2220007 | 22厦门国际银行永续债01 | 3.53% |
| 102482198 | 24开滦MTN003(科创票据) | 3.23% |
| 102383311 | 23德泰MTN002 | 2.97% |
| 102382418 | 23光大控股MTN002 | 2.96% |
| 267739 | 26JY2A1 | 2.31% |
| 500115 | 金源致远03A1 | 1.18% |
| 146703 | 金源致远02A1 | 0.39% |
| 265225 | 山财02A1 | 0.23% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 20.1 万份 | 7,500.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.92 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债A | 016693 | 2022-11-08 | 3.90亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.37% | 1 |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债C | 016694 | 2022-11-08 | 13.48亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.57% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2026年劳动节前暂停申购（含定期定额投资）及转换转入业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 2 | 渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2026年清明节前暂停申购（含定期定额投资）及转换转入业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2026 年春节前暂停申购（含定期定额投资）及转换转入业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 6 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司作为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告 | 2026-02-03 | |
| 7 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司作为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告 | 2026-02-03 | |
| 8 | 渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2026年元旦前暂停申购（含定期定额投资）及转换转入业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 10 | 渤海汇金证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-28 |