| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.76 | 1.20 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.63 | 1.54 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 7 | 62 |
| 同类基金数量 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.81 | 1.16 | 1.84 | 2.50 | 3.13 | 1.01 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.22 | 0.65 | 1.13 | 2.15 | 2.38 | 2.69 | 0.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 11 | 4 | 8 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 0.71% | 0.27% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -0.57% | -0.11% |
下行风险 | 优于7%同类 | 0.40% | 0.11% |
晨星风险 | 优于7%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于4%同类 | -1.92% | |
Beta | — | 2.56 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于31%同类 | -0.31% | |
跟踪误差 | 优于18%同类 | 0.49% | |
信息比率 | 优于12%同类 | -0.15 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于34%同类 | 85.74% | |
跌势捕获率 | 优于11%同类 | 252.68% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240202 | 24国开02 | 6.87% |
| 240203 | 24国开03 | 5.79% |
| 148780 | 24长城03 | 5.77% |
| 524030 | 24广发13 | 5.73% |
| 524061 | 24东财证券12 | 5.73% |
| 262423 | 徐租05A2 | 0.21% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 5,031,473 | 3.09 | 2025-06-30 |
| 中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,509,442 | 0.68 | 2025-06-30 |
| 中银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 503,147 | 4.08 | 2025-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 2 | 关于中银中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-29 | |
| 3 | 中银中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 中银中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 6 | 关于中银中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 中银中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 关于中银中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-30 | |
| 10 | 中银中短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |