| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.75 | 3.59 | 3.43 | 1.39 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.26 | 2.53 | 2.34 | 1.54 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 13 | 31 | 30 | 46 |
| 同类基金数量 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.27 | 0.66 | 1.09 | 1.87 | 2.03 | 2.66 | 0.80 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.45 | 0.81 | 1.67 | 1.80 | 2.03 | 0.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 44 | 28 | 35 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 0.36% | 0.27% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -0.15% | -0.11% |
下行风险 | 优于41%同类 | 0.13% | 0.11% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于56%同类 | 0.20% | |
Beta | — | 1.23 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于76%同类 | 0.31% | |
跟踪误差 | 优于72%同类 | 0.15% | |
信息比率 | 优于81%同类 | 2.02 | |
月度胜率 | 优于80%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于76%同类 | 119.44% | |
跌势捕获率 | 优于57%同类 | 45.66% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102101244 | 21沪国际集MTN001 | 9.88% |
| 072510069 | 25东吴证券CP001 | 9.73% |
| 252580008 | 25宁银消费金融债01 | 9.73% |
| 260401 | 26农发01 | 9.61% |
| 012680317 | 26厦国贸SCP005 | 5.76% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 013838 | 2021-11-24 | 0.29亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.72% | 1 |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 013839 | 2021-11-24 | 0.29亿 | 0.20% | 0.05% | 0.15% | 0.87% | 1 |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 015501 | 2022-06-27 | 0.47亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.92% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 2 | 关于中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-29 | |
| 3 | 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 6 | 关于中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 关于中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-30 | |
| 10 | 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |