| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.03 | 3.59 | -0.26 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 13 | 79 | 89 |
| 同类基金数量 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.04 | 0.19 | 0.68 | 0.76 | 1.28 | 1.71 | 0.77 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 96 | 95 | 96 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 790 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 0.90% | 0.60% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -0.67% | -0.31% |
下行风险 | 优于13%同类 | 0.61% | 0.27% |
晨星风险 | 优于27%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | -0.02 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于5%同类 | 1.14 | 6.85 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.54 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.73 | 0.68 |
Beta系数 | 0.72 | 0.59 | 0.55 |
Alpha % | -1.17 | 0.30 | -1.00 |
超额收益 % | -1.90 | 0.10 | -2.38 |
跟踪误差 % | 0.69 | 0.95 | 1.06 |
信息比率 | -1.31 | 0.11 | -2.53 |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260401 | 26农发01 | 29.39% |
| 250425 | 25农发25 | 19.86% |
| 260007 | 26附息国债07 | 19.67% |
| 260411 | 26农发11 | 19.53% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0.2000 | 1.0229 |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.1600 | 1.0020 |
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0.0500 | 1.0007 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信建投景信债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 中信建投景信债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中信建投基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 4 | 关于中信建投景信债券型证券投资基金启动净值精度应急调整机制的公告 | 2026-05-07 | |
| 5 | 中信建投基金管理有限公司董事长（法定代表人）、高级管理人员变更公告 | 2026-04-25 | |
| 6 | 中信建投景信债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 中信建投景信债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 中信建投景信债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 中信建投景信债券型证券投资基金C类基金份额恢复大额申购（含大额定期定额投资）公告 | 2025-12-11 | |
| 10 | 中信建投基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-02 |