| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.76 | -5.92 | 18.35 | 19.45 | -1.15 | -22.25 | -0.59 | 4.74 | -0.72 |
| 同类平均 | 9.55 | -10.58 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 2.13 | 0.73 | 10.40 | 7.97 | 3.69 | -1.88 | 1.39 | 9.96 | 3.59 |
| 四分位排名 | — | ||||||||
| 百分位排名 | 78 | — | 22 | 22 | 98 | 100 | 51 | 52 | 97 |
| 同类基金数量 | 595 | — | 167 | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.67 | -0.59 | -1.36 | -2.21 | 0.79 | 1.93 | -5.99 | -0.75 |
| 同类平均 | 7.87 | 1.34 | 8.86 | 32.70 | 17.87 | 6.65 | 2.57 | 7.40 |
| 业绩比较基准 | 1.97 | 1.23 | 1.52 | 5.95 | 6.12 | 4.90 | 3.48 | 1.86 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 94 | 72 | 91 | 88 |
| 同类基金数量 | 410 | 407 | 407 | 399 | 378 | 347 | 318 | 407 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 7.59% | 15.30% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -6.65% | -8.31% |
下行风险 | 优于59%同类 | 6.10% | 7.44% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 0.53% | 2.78% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于8%同类 | -11.74% | |
Beta | — | 1.83 | |
R2 | — | 0.45 | |
超额收益 | 优于11%同类 | -8.17% | |
跟踪误差 | 优于78%同类 | 6.08% | |
信息比率 | 优于13%同类 | -49.63 | |
月度胜率 | 优于16%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于15%同类 | 59.60% | |
跌势捕获率 | 优于12%同类 | 420.53% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019773 | 25国债08 | 7.08% |
| 113058 | 友发转债 | 2.51% |
| 113052 | 兴业转债 | 2.09% |
| 127027 | 能化转债 | 2.09% |
| 118031 | 天23转债 | 0.66% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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