| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.75 | 4.93 | 2.46 |
| 同类平均 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 基准指数 | 4.43 | 9.16 | 1.56 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 77 | 33 | 42 |
| 同类基金数量 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.21 | 0.79 | 1.41 | 3.19 | 3.62 | 3.15 | 0.79 |
| 同类平均 | -0.35 | 0.66 | 1.16 | 2.71 | 2.98 | 2.93 | 0.66 |
| 基准指数 | -0.09 | 0.74 | 1.29 | 3.10 | 4.46 | 4.83 | 0.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 38 | 35 | 52 | 42 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 534 | 471 | 386 | 315 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 1.03% | 1.00% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -0.61% | -0.55% |
下行风险 | 优于61%同类 | 0.41% | 0.49% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于49%同类 | 0.48% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于63%同类 | 0.47% | |
跟踪误差 | 优于100%同类 | 0.31% | |
信息比率 | 优于84%同类 | 1.51 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于60%同类 | 112.03% | |
跌势捕获率 | 优于41%同类 | 83.52% | |
0.80%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 5.60% |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 5.50% |
| 232280003 | 22成都银行二级资本债01 | 5.03% |
| 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 3.83% |
| 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 3.79% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.25% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.43% |
| 113062 | 常银转债 | 0.36% |
| 113053 | 隆22转债 | 0.35% |
| 127018 | 本钢转债 | 0.33% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 27.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 64.7 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 未持有 | 303.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 18.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 20,048,000 | 9.96 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 18,831,481 | 7.66 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合(FOF) | 15,025,014 | 5.01 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合（FOF） | 11,364,639 | 3.76 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合（FOF） | 3,396,633 | 0.85 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 工银四季收益债券（LOF）A | 164808 | 2011-02-10 | 24.65亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.59% | 1 |
| 工银四季收益债券（LOF）C | 016901 | 2022-10-25 | 8.47亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 0.99% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于恢复工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-15 | |
| 2 | 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2026年第一次分红公告 | 2026-04-13 | |
| 3 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-04-10 | |
| 4 | 关于限制工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 | 2026-04-09 | |
| 5 | 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-11 | |
| 7 | 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 关于恢复工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2025年第四次分红公告 | 2026-01-13 | |
| 10 | 关于限制工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）机构投资者大额申购、转换换入、定期定额投资业务金额的公告 | 2026-01-10 |