| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 2.00 | -0.88 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 |
| 业绩比较基准 | 1.02 | -0.28 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%＋中证500指数收益率×15%＋活期存款基准利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 19.19% | 12.77% |
债券 | 70.04% | 91.20% |
现金 | 3.30% | 4.79% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 7.47% | -8.77% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128047 | 21招商银行永续债 | 5.86% |
| 1680298 | 16穗城投债01 | 3.94% |
| 102101444 | 21知识城MTN005 | 3.94% |
| 102101292 | 21渝高速MTN001 | 3.93% |
| 102101872 | 21无锡建投MTN004 | 3.93% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 577.03 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增东方证券股份有限公司为销售机构并开通转换业务及参加其费率优惠活动的公告 | 2026-09-03 | |
| 3 | 泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销渠道开通转换业务的公告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 泰信添瑞债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 5 | 泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 | 2026-08-25 | |
| 6 | 泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 | 2026-08-25 | |
| 7 | 泰信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-20 | |
| 8 | 泰信添瑞债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 9 | 泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京济安基金销售有限公司为销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 | 2026-07-17 | |
| 10 | 泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京济安基金销售有限公司为销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 | 2026-07-17 |