| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 2.79 | 0.54 | -0.95 | 4.37 |
| 同类平均 | 3.24 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | -0.59 | 0.16 | 0.64 | 0.99 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.53 | -1.11 | 1.25 | 1.67 | 1.59 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.87 | 1.74 | 2.10 | 2.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 51 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 4.26% | 3.56% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -2.61% | -1.96% |
下行风险 | 优于43%同类 | 2.83% | 2.33% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 0.17% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于33%同类 | 0.15 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于37%同类 | 0.64 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于33%同类 | 0.23 | 0.83 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋沪深300全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债-综合财富（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.11 | 0.81 |
Beta系数 | 1.13 | 1.55 | 1.21 |
Alpha % | -2.32 | -0.89 | -2.21 |
超额收益 % | -2.03 | -0.43 | -1.80 |
跟踪误差 % | 1.35 | 4.05 | 1.97 |
信息比率 | -2.75 | -1.75 | -3.54 |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 300万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 15.98% | 12.77% |
债券 | 81.67% | 91.20% |
现金 | 1.05% | 4.79% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 1.31% | -8.77% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019771 | 25国债06 | 4.28% |
| 019792 | 25国债19 | 3.95% |
| 2128042 | 21兴业银行二级02 | 3.50% |
| 019797 | 25国债24 | 3.00% |
| 102101332 | 21粤交投MTN003 | 2.63% |
| 123255 | 鼎龙转债 | 0.57% |
| 118058 | 微导转债 | 0.46% |
| 118059 | 颀中转债 | 0.33% |
| 118060 | 瑞可转债 | 0.32% |
| 123241 | 欧通转债 | 0.32% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 29.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 577.03 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.4700 | 1.0835 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 泰信基金管理有限公司关于泰信双息双利债券型证券投资基金新增东兴证券股份有限公司为销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 | 2026-09-10 | |
| 3 | 泰信双息双利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 泰信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-20 | |
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