| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 2.79 | 0.54 | -0.95 |
| 同类平均 | 3.24 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 2.74 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.71 | 1.19 | 1.68 | 1.73 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 2.17 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 | 2.24 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 49 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 300万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 15.18% | 11.95% |
债券 | 83.09% | 92.02% |
现金 | 0.20% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 1.53% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019773 | 25国债08 | 7.69% |
| 09240412 | 24农发清发12 | 5.51% |
| 019771 | 25国债06 | 5.44% |
| 260002 | 26附息国债02 | 4.38% |
| 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 3.39% |
| 113615 | 金诚转债 | 0.32% |
| 118030 | 睿创转债 | 0.31% |
| 118050 | 航宇转债 | 0.31% |
| 118049 | 汇成转债 | 0.30% |
| 123241 | 欧通转债 | 0.29% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 91.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 577.03 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.4700 | 1.0835 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 泰信双息双利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 泰信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-10 | |
| 4 | 泰信双息双利债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-27 | |
| 5 | 泰信双息双利债券型证券投资基金（泰信双息双利债券A份额）基金产品资料概要更新 | 2026-02-27 | |
| 6 | 泰信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 泰信双息双利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
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| 9 | 泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为销售机构并开通定投、转换业务及参加其费率优惠活动的公告 | 2026-01-19 | |
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