| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.92 | 3.45 | 6.00 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.71 | 6.12 | 0.30 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 29 | 75 | 37 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.09 | 2.22 | 2.24 | 6.76 | 5.08 | 3.89 | 2.24 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 6.01 | 4.00 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | 1.74 | 1.62 | 1.98 | 2.82 | 2.53 | 1.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 49 | 51 | 43 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1034 | 832 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 3.73% | 3.28% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -2.21% | -1.96% |
下行风险 | 优于44%同类 | 2.01% | 1.74% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 0.13% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 中证目标风险保守指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | -1.05% | |
Beta | — | 1.19 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于65%同类 | -0.02% | |
跟踪误差 | 优于86%同类 | 1.72% | |
信息比率 | 优于65%同类 | -0.04 | |
月度胜率 | 优于70%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于66%同类 | 106.07% | |
跌势捕获率 | 优于32%同类 | 129.67% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.57%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250203 | 25国开03 | 5.94% |
| 250208 | 25国开08 | 5.11% |
| 244460 | 25招证G3 | 4.29% |
| 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 3.56% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 3.55% |
| 118058 | 微导转债 | 0.37% |
| 123158 | 宙邦转债 | 0.30% |
| 123255 | 鼎龙转债 | 0.28% |
| 113042 | 上银转债 | 0.28% |
| 118051 | 皓元转债 | 0.25% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 33.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 20.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.9 万份 | 935.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 906.4 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-07-24 | |
| 2 | 农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 关于证达通基金新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告 | 2026-07-09 | |
| 4 | 关于证达通基金新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告 | 2026-07-09 | |
| 5 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国人寿股份有限公司开展费率优惠活动的公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-29 | |
| 7 | 农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-29 | |
| 8 | 农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金托管协议更新 | 2026-06-27 | |
| 9 | 农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 10 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 |