| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.69 |
| 同类平均 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 1.24 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 79 |
| 同类基金数量 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.53 | 1.43 | 1.69 | 3.31 | 3.00 | 1.69 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 8.61 | 7.24 | 3.62 |
| 业绩比较基准 | 0.28 | 2.30 | 1.98 | 3.27 | 3.78 | 1.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 81 | 56 |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 | 1567 | 1473 | 1372 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于79%同类 | 2.57% | 4.31% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -1.80% | -2.64% |
下行风险 | 优于69%同类 | 1.62% | 2.28% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 0.06% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于50%同类 | 1.33% | |
Beta | — | 1.07 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于50%同类 | 1.52% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 1.11% | |
信息比率 | 优于70%同类 | 1.38 | |
月度胜率 | 优于62%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于55%同类 | 141.99% | |
跌势捕获率 | 优于40%同类 | 131.44% | |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.22%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190215 | 19国开15 | 11.94% |
| 250220 | 25国开20 | 8.97% |
| 2420013 | 24北京银行01 | 6.67% |
| 240643 | 24海通03 | 6.67% |
| 019780 | 25国债11 | 5.93% |
| 113042 | 上银转债 | 0.62% |
| 113631 | 皖天转债 | 0.52% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.50% |
| 118058 | 微导转债 | 0.42% |
| 123255 | 鼎龙转债 | 0.31% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.9 万份 | 935.9 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 906.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 33.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银瑞益一年持有混合A | 020354 | 2024-01-24 | 0.24亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.25% | 10 |
| 农银瑞益一年持有混合C | 020355 | 2024-01-24 | 0.21亿 | 0.70% | 0.20% | 0.40% | 1.65% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 关于农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告 | 2026-07-15 | |
| 3 | 关于农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 | 2026-07-08 | |
| 4 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国人寿股份有限公司开展费率优惠活动的公告 | 2026-07-02 | |
| 5 | 农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-29 | |
| 6 | 农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-29 | |
| 7 | 关于农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-06-24 | |
| 8 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增上海基煜基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-11 | |
| 9 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-06 | |
| 10 | 农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 |