国泰标普500ETF联接(QDII)C人民币
017030
1星
净值 2026-05-13
1.6680
日涨跌幅
0.57%
晨星分类
QDII美国股票
基金经理
苗梦羽
成立日期
2022-11-02
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
1.97亿
计价货币
人民币
综合费率
1.79%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2023
2024
2025
本基金
22.68
18.44
12.60
同类平均
40.31
23.47
14.18
业绩比较基准
24.94
23.82
13.18
四分位排名
4
4
4
百分位排名
89
84
88
同类基金数量
52
94
105
业绩比较基准为标普500指数收益率(经估值汇率调整)x95.0% + 银行活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
9.26
2.76
3.35
20.59
15.73
16.45
3.36
同类平均
12.19
4.39
2.06
27.89
19.07
22.10
4.66
业绩比较基准
9.03
2.23
1.97
22.14
16.71
18.66
2.70
四分位排名
4
4
4
4
百分位排名
95
89
94
83
同类基金数量
107
107
107
106
99
64
107
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
1星
最新五年评级
最新十年评级
历史晨星三年评级
2025-12 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于74%同类13.09%16.20%
最大回撤
优于84%同类-9.37%-12.46%
下行风险
优于86%同类5.01%5.69%
晨星风险
优于78%同类1.76%2.77%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于8%同类-1.57%
Beta
1.02
R2
0.94
超额收益
优于29%同类-1.55%
跟踪误差
优于6%同类3.26%
信息比率
优于7%同类-5.05
月度胜率
优于92%同类83.33%
涨势捕获率
优于8%同类92.46%
跌势捕获率
优于77%同类89.74%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.79%

1.05%

显性费率

0.60%

管理费(年)

0.15%

托管费(年)

0.30%

销售服务费(年)

0.74%

隐性费率

0.58%

交易成本(估)

0.16%

其它费用(估)
综合费率
100%
在同类基金的百分位
0.61%
本基金 1.79%
同类平均 1.02%
1.88%
显性费率
75%
在同类基金的百分位
0.60%
本基金 1.05%
同类平均 0.90%
1.80%
隐性费率
100%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.74%
同类平均 0.12%
0.74%
基金规模
本基金 1.59亿
中位数 19.32亿
当前基金的晨星分类为QDII美国股票 共有108只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.60%
托管费(每年)0.15%
销售服务费(每年)0.30%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.10%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
85.36%
发达市场
0.36%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
2.57%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
27.3427.010.33
基础材料
1.661.68-0.02
可选消费
10.6010.560.04
金融服务
13.2312.900.34
房地产
1.841.88-0.03
敏感性
55.9856.50-0.53
通信服务
10.9710.960.01
能源
2.842.84-0.01
工业
6.817.68-0.87
科技
35.3635.020.34
防御性
16.6916.490.20
必选消费
4.754.600.15
医疗保健
9.679.68-0.01
公用事业
2.272.200.06
基准指数为MSCI美国
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区0.120.12-0.01
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.02-0.02
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲0.120.100.02
美洲99.4799.400.07
北美99.4799.210.26
拉丁美洲0.000.18-0.18
大欧洲地区0.420.48-0.07
英国0.030.030.01
发达欧洲0.380.45-0.07
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.00-0.000.00
基准指数为MSCI美国
重仓股票
2026-03-31
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 139.10%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
苗梦羽
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
国泰标普500ETF联接(QDII)C人民币
本基金
未持有未持有11.4 万份未持有
国泰标普500ETF联接(QDII)A人民币
0-10 万份0-10 万份24.0 万份未持有
国泰国证绿色电力ETF
未持有未持有未持有未持有
国泰国证信息技术创新主题ETF
未持有未持有未持有未持有
国泰国证疫苗与生物科技ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
苗梦羽
硕士研究生。2015年8月加入国泰基金,历任助理研究员、研究员、基金经理助理。2021年9月起任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年2月起兼任国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年6月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年8月起兼任国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金和国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年10月起兼任国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)和国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年10月起兼任国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
权益型
任职稳定
月度胜率中
4.6年
143.57亿
16
前53%
收益能力
前72%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,该基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。该基金可以进行境外证券借贷交易及境外正回购交易、逆回购交易。境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为:该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约等需缴纳的交易保证金后,该基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整该基金的投资范围和投资比例规定。
投资策略
1、资产配置策略;2、目标ETF投资策略;3、股票投资策略;4、存托凭证投资策略;5、债券和货币市场工具投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、金融衍生品投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
标普500指数收益率(经估值汇率调整)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
基金经理展望
2025年年报
展望后市,AI主导的生产力变革推动的长周期繁荣仍值得期待。尽管美股现在估值并非处于绝对低位,但考虑到产业趋势的确定性及盈利增长的可见度,我们对新一年的市场表现呈谨慎乐观态度。 从行业配置的角度来看,2026年仍或呈现明显的结构性行情。首先是人工智能浪潮的进一步深化,大厂推动行业商业模式成熟,软硬件闭环日趋完善。其次,数据中心对电力的渴求,以及美国制造业回流对现代工业设施的需求,有望驱动公用事业、工业设备等板块景气修复。此外,在国际局势日益复杂,去美元化中长期叙事背景下,黄金等资产仍有配置价值。 综合而言,标普指数可以实现对优质资产的均衡配置,个股涨跌可实现资产组合中权重的自我平衡,可更好代表美股整体的潜能;在即将到来的新机遇中,分享全球优质资产的成长价值。
相关基金
基金公司
国泰基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
63
基金经理人数
543
管理基金
5442.24亿
非货基规模
1361.85亿
36.81%
较上期
近一年规模增长
1801.20亿
58.07%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.44年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
73.08%
近三年留职率
57/161
平均投管年限排名
47/161
平均在职时长排名
75/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
1718.90%
4星
4920.43%
3星
8524.98%
2星
5532.67%
1星
153.02%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型2551.0529.65%
固收型2127.6424.73%
混合型348.094.05%
货币3162.6836.75%
其它415.474.83%
0%
20%
40%
电话
021-31089000
传真
021-31081800
地址
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2026-05-09
2
国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2026年第1季度报告
2026-04-22
3
关于旗下部分基金2026年4月3日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2026-03-31
4
国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年年度报告
2026-03-30
5
国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年第4季度报告
2026-01-22
6
关于旗下部分基金2026年1月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2026-01-14
7
国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)暂停赎回业务的公告
2025-12-22
8
国泰基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2025-12-05
9
国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2025-12-02
10
国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)暂停赎回业务的公告
2025-11-24