| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.19 | 2.23 |
| 同类平均 | 4.07 | 2.25 |
| 基准指数 | 9.16 | 1.56 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 14 | 46 |
| 同类基金数量 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.28 | 0.76 | 1.67 | 3.61 | 4.27 | 4.07 | 2.86 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 3.17 | 2.79 | 1.80 |
| 基准指数 | 0.36 | 0.64 | 2.14 | 3.34 | 4.38 | 4.71 | 2.99 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 22 | 13 | 9 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 552 | 459 | 371 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 1.00% | 1.19% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -1.01% | -0.55% |
下行风险 | 优于62%同类 | 0.44% | 0.54% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于68%同类 | 1.44 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于38%同类 | 2.52 | 4.20 |
索提诺比率 | 优于65%同类 | 3.28 | 2.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数（全价）收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.42 | 0.43 |
Beta系数 | — | 0.75 | 0.66 |
Alpha % | — | 1.15 | -0.79 |
超额收益 % | — | 1.03 | -2.08 |
跟踪误差 % | — | 1.59 | 1.68 |
信息比率 | — | 0.65 | -3.49 |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| TL2609 | 30年期国债期货2609合约 | 4.70% |
| 232680002 | 26民生银行二级资本债01 | 4.56% |
| 102682231 | 26中建MTN001 | 4.52% |
| T2609 | 10年期国债期货2609合约 | 3.94% |
| 102581618 | 25华电股MTN004 | 2.74% |
| 260411 | 26农发11 | 2.72% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.72% |
| 113042 | 上银转债 | 0.43% |
| 118024 | 冠宇转债 | 0.36% |
| 127084 | 柳工转2 | 0.32% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 14.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 21.71 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0.1100 | 1.0753 |
| 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0.2200 | 1.0601 |
| 2023-11-03 | 2023-11-03 | 0.1090 | 1.0058 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长盛盛逸9个月持有期债券A | 017137 | 2023-04-26 | 51.39亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.81% | 1 |
| 长盛盛逸9个月持有期债券C | 017138 | 2023-04-26 | 4.06亿 | 0.40% | 0.10% | 0.20% | 1.01% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金（长盛盛逸9个月持有期债券A份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-25 | |
| 6 | 长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-25 | |
| 7 | 长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金收益分配公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 长盛基金管理有限公司高级管理人员变更的公告 | 2026-01-19 | |
| 10 | 长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-25 |