| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.90 | 1.17 | 0.99 |
| 同类平均 | 0.62 | 0.74 | 0.77 |
| 基准指数 | 0.76 | 0.85 | 1.07 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.46 | 1.82 | 3.19 | 2.55 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 1.83 |
| 基准指数 | 0.26 | 0.67 | 1.87 | 2.63 | 2.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 7 |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | 649 | 621 | 645 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 0.91% | 0.63% |
最大回撤 | 优于27%同类 | -0.45% | -0.33% |
下行风险 | 优于31%同类 | 0.38% | 0.29% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于74%同类 | 2.26 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于49%同类 | 7.08 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于65%同类 | 5.47 | 3.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数（全价）收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.79 | 0.89 |
Beta系数 | 1.00 | 0.78 | 0.78 |
Alpha % | 0.39 | 2.35 | 0.87 |
超额收益 % | 0.39 | 2.47 | 0.56 |
跟踪误差 % | 0.16 | 0.47 | 0.38 |
信息比率 | 2.38 | 5.23 | 1.48 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100,000元 |
| 增购 | 10,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 97.94% | 111.22% |
现金 | 0.33% | 3.26% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.72% | -14.48% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| TL2609 | 30年期国债期货2609合约 | 4.93% |
| T2609 | 10年期国债期货2609合约 | 4.74% |
| 240205 | 24国开05 | 2.92% |
| 232680002 | 26民生银行二级资本债01 | 2.74% |
| 250211 | 25国开11 | 2.42% |
| 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 2.32% |
| 240310 | 24进出10 | 2.29% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 12.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 156.0 万份 | 830.8 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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