| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.90 | 1.17 |
| 同类平均 | 0.62 | 0.74 |
| 基准指数 | 0.76 | 0.85 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.45 | 1.17 | 2.08 | 1.17 |
| 同类平均 | 0.29 | 0.74 | 1.37 | 0.74 |
| 基准指数 | 0.33 | 0.85 | 1.62 | 0.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 3 |
| 同类基金数量 | 667 | 659 | 654 | 659 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 1.42% | 0.76% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -0.88% | -0.53% |
下行风险 | 优于52%同类 | 0.64% | 0.38% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于56%同类 | 0.02% | |
Beta | — | 1.12 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | — | — | |
跟踪误差 | — | — | |
信息比率 | — | — | |
月度胜率 | 优于74%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于60%同类 | 109.98% | |
跌势捕获率 | 优于44%同类 | 118.81% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.58%
隐性费率0.57%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100,000元 |
| 增购 | 10,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240205 | 24国开05 | 4.02% |
| TL2606 | 30年期国债期货2606合约 | 3.37% |
| 250211 | 25国开11 | 3.36% |
| 240310 | 24进出10 | 3.23% |
| 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 3.20% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 3.11% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 19.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 150.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 22.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 长盛基金管理有限公司高级管理人员变更的公告 | 2026-01-19 | |
| 5 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-25 | |
| 6 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 7 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-08-25 | |
| 8 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金（长盛安逸纯债D份额）基金产品资料概要更新 | 2025-08-25 | |
| 9 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 | 2025-04-22 |