| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.72 | 5.72 | 6.88 |
| 同类平均 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 2.32 | 9.20 | 3.24 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.13 | 5.29 | 6.09 | 10.56 | 9.40 | 5.72 | 6.09 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 8.61 | 7.24 | 4.37 | 3.62 |
| 业绩比较基准 | 0.43 | 2.80 | 2.93 | 5.20 | 5.89 | 5.10 | 2.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 4.41% | 4.31% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -2.90% | -2.64% |
下行风险 | 优于43%同类 | 2.56% | 2.28% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 0.20% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于82%同类 | 2.75% | |
Beta | — | 0.88 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于77%同类 | 2.01% | |
跟踪误差 | 优于80%同类 | 2.34% | |
信息比率 | 优于79%同类 | 0.86 | |
月度胜率 | 优于62%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于75%同类 | 120.00% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 112.05% | |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.07%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.33%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 003157 | 招商招悦纯债C | 9.14% |
| 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 5.19% |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 5.18% |
| 016791 | 招商鑫利中短债债券C | 5.03% |
| 011955 | 招商招祥纯债D | 4.98% |
| 003860 | 招商招旭纯债C | 4.35% |
| 003266 | 招商招坤纯债C | 3.94% |
| 004388 | 鹏华丰享债券 | 3.69% |
| 016527 | 招商鑫诚短债C | 3.49% |
| 006384 | 招商添盈纯债C | 3.40% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 166.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 189.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 30.0 万份 | 1,565.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A | 006861 | 2019-04-26 | 9.81亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.16% | 1 |
| 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合（FOF）C | 006862 | 2019-04-26 | 3.56亿 | 0.60% | 0.15% | 0.50% | 1.66% | 1 |
| 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | 017270 | 2022-11-11 | 3.53亿 | 0.30% | 0.07% | — | 0.78% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 3 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 4 | 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-04-24 | |
| 5 | 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（Y类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-04-24 | |
| 6 | 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 |