| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.97 | 2.43 | 6.31 |
| 同类平均 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.53 | -0.89 | -2.83 | -1.25 | 3.22 | 2.59 | -1.34 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.26 | -0.72 | 0.65 | 1.40 | 4.43 | 2.95 | 1.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 4.79% | 4.68% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -5.44% | -2.64% |
下行风险 | 优于37%同类 | 3.88% | 3.07% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 0.21% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于5%同类 | -0.90 | 0.65 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.23 | 1.55 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.58 | 0.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证全指全收益指数×20% | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.59 | 0.79 |
Beta系数 | 1.02 | 1.26 | 0.58 |
Alpha % | -5.13 | -2.67 | -4.32 |
超额收益 % | -5.12 | -2.65 | -5.74 |
跟踪误差 % | 2.06 | 3.16 | 3.75 |
信息比率 | -10.53 | -8.37 | -21.48 |
0.36%
显性费率0.30%
管理费(年)0.06%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.69%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.59%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.06% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 9.87% |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 8.71% |
| 004827 | 平安中短债债券A | 6.25% |
| 006073 | 人保鑫瑞中短债A | 5.73% |
| 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 5.45% |
| 007935 | 平安惠澜纯债A | 4.77% |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 3.77% |
| 003568 | 平安惠利纯债A | 3.77% |
| 007017 | 平安如意中短债A | 3.59% |
| 008911 | 平安元丰中短债债券A | 2.26% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 70.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 42.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0.2100 | 1.0340 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A | 011557 | 2021-05-07 | 14.84亿 | 0.60% | 0.12% | — | 1.41% | 1 |
| 平安稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | 017336 | 2022-11-16 | 1.11亿 | 0.30% | 0.06% | — | 1.05% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-05-29 | |
| 7 | 平安基金管理有限公司关于暂停和讯信息科技有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-25 | |
| 8 | 平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于新增中国工商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 | 2026-04-03 | |
| 10 | 平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2025年年度报告 | 2026-03-31 |