| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.08 | 0.14 | 17.48 |
| 同类平均 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 基准指数 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.80 | -2.75 | -4.10 | 1.67 | 11.20 | 4.81 | 0.92 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 21.67 | 9.56 | 4.01 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 | 5.21 | 20.94 | 9.90 | 1.59 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 13.23% | — |
最大回撤 | 优于61%同类 | -9.81% | — |
下行风险 | 优于57%同类 | 9.98% | — |
晨星风险 | 优于63%同类 | 1.69% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于17%同类 | 0.10 | — |
卡玛比率 | 优于19%同类 | 0.17 | — |
索提诺比率 | 优于17%同类 | 0.14 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证平安2035退休宝指数收益率×95%＋银行活期存款利率×5% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.73 | — |
Beta系数 | — | 0.99 | — |
Alpha % | — | 0.27 | — |
超额收益 % | — | 0.09 | — |
跟踪误差 % | — | 5.39 | — |
信息比率 | — | 0.02 | — |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.07%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.77%
隐性费率0.16%
交易成本(估)1.60%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 25.72 | 31.54 | -5.82 |
基础材料 | 17.76 | 8.74 | 9.03 |
可选消费 | 5.33 | 5.08 | 0.26 |
金融服务 | 2.35 | 17.40 | -15.05 |
房地产 | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
敏感性 | 66.64 | 56.80 | 9.84 |
通信服务 | 1.46 | 1.70 | -0.24 |
能源 | 3.45 | 2.38 | 1.07 |
工业 | 15.19 | 15.54 | -0.35 |
科技 | 46.53 | 37.17 | 9.36 |
防御性 | 7.64 | 11.66 | -4.02 |
必选消费 | 2.67 | 5.45 | -2.79 |
医疗保健 | 4.55 | 3.72 | 0.83 |
公用事业 | 0.42 | 2.48 | -2.06 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.55 | 100.00 | -1.45 |
| 日本 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.03 | 0.91 | 0.11 |
| 新兴亚洲 | 95.90 | 99.09 | -3.19 |
| 美洲 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
| 北美 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 英国 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 014846 | 博时恒乐债券A | 6.66% |
| 023512 | 景顺长城景颐丰利债券F类 | 5.90% |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 5.59% |
| 007127 | 博道远航混合C | 5.05% |
| 018504 | 景顺长城周期优选混合A | 4.69% |
| 014000 | 中欧丰利债券A | 3.97% |
| 016049 | 华商甄选回报混合C | 3.91% |
| 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 3.48% |
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 3.48% |
| 002459 | 华夏鼎利债券A | 3.46% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 42.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 70.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0.4800 | 1.1574 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安养老目标日期2035三年持有期混合（FOF）A | 007238 | 2019-06-19 | 2.52亿 | 0.60% | 0.15% | — | 2.52% | 1 |
| 平安养老目标日期2035三年持有期混合（FOF）C | 007239 | 2019-06-19 | 0.82亿 | 0.60% | 0.15% | 0.25% | 2.77% | 1 |
| 平安养老目标日期2035三年持有期混合（FOF）Y | 017334 | 2022-11-16 | 1.04亿 | 0.30% | 0.07% | — | 2.14% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安基金管理有限公司关于新增山西证券股份有限公司为平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）销售机构的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF） 2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 7 | 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 | 2026-05-29 | |
| 8 | 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）（平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-05-29 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于暂停和讯信息科技有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-25 |