| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.60 | 6.56 | 4.36 |
| 同类平均 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.70 | 9.73 | 4.27 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.62 | -0.63 | -2.14 | 1.21 | 4.19 | 2.90 | -0.55 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.42 | -0.18 | 1.32 | 2.64 | 6.30 | 4.91 | 2.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 3.85% | 4.68% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -3.89% | -2.64% |
下行风险 | 优于49%同类 | 3.01% | 3.07% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 0.14% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于20%同类 | 0.05 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于22%同类 | 0.31 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于20%同类 | 0.06 | 0.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证800全收益指数×20% | 招募说明书基准 上证国债指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.69 | 0.71 |
Beta系数 | 0.71 | 0.79 | 0.36 |
Alpha % | -1.40 | -1.17 | -0.13 |
超额收益 % | -2.80 | -2.01 | -3.54 |
跟踪误差 % | 2.13 | 1.98 | 5.34 |
信息比率 | -5.94 | -3.97 | -18.89 |
0.55%
显性费率0.45%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.39%
隐性费率0.21%
交易成本(估)1.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.45% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 21.12% | 20.77% |
债券 | 67.82% | 71.08% |
现金 | 6.52% | 9.90% |
商品 | 0.92% | 0.59% |
其他 | 3.62% | -2.34% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C | 10.64% |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C | 7.69% |
| 021381 | 华宝量化对冲混合D | 6.25% |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 4.23% |
| 017687 | 永赢昭利债券A | 4.03% |
| 008847 | 大成民稳增长混合C | 3.96% |
| 023081 | 南方致远混合E | 3.93% |
| 016259 | 鑫元安鑫回报C | 3.88% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 3.70% |
| 006742 | 南方臻元债券A | 3.50% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 33.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 24.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 23.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5 份 | 4,902.8 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A | 012515 | 2021-07-27 | 0.68亿 | 0.90% | 0.20% | — | 2.49% | 1 |
| 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | 017358 | 2022-11-16 | 0.05亿 | 0.45% | 0.10% | — | 1.94% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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