| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.51 | -1.94 | 6.20 | 3.94 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -1.69 | 0.70 | 9.73 | 4.27 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 69 | 68 | 32 | 64 |
| 同类基金数量 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.59 | -0.76 | -2.38 | 0.72 | 3.75 | 2.50 | 0.47 | -0.87 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.05 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.42 | -0.18 | 1.32 | 2.64 | 6.30 | 4.91 | 3.29 | 2.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 78 | 73 | 83 | 92 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 836 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 3.86% | 4.68% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -4.12% | -2.64% |
下行风险 | 优于48%同类 | 3.08% | 3.07% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 0.14% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于14%同类 | -0.10 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于16%同类 | 0.18 | 1.55 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.10 | 0.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证800全收益指数×20% | 招募说明书基准 上证国债指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.69 | 0.71 |
Beta系数 | 0.71 | 0.79 | 0.36 |
Alpha % | -1.79 | -1.56 | -0.51 |
超额收益 % | -3.19 | -2.41 | -3.94 |
跟踪误差 % | 2.13 | 1.98 | 5.34 |
信息比率 | -6.80 | -4.77 | -21.04 |
1.10%
显性费率0.90%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.39%
隐性费率0.21%
交易成本(估)1.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.90% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 21.12% | 20.77% |
债券 | 67.82% | 71.08% |
现金 | 6.52% | 9.90% |
商品 | 0.92% | 0.59% |
其他 | 3.62% | -2.34% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C | 10.64% |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C | 7.69% |
| 021381 | 华宝量化对冲混合D | 6.25% |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 4.23% |
| 017687 | 永赢昭利债券A | 4.03% |
| 008847 | 大成民稳增长混合C | 3.96% |
| 023081 | 南方致远混合E | 3.93% |
| 016259 | 鑫元安鑫回报C | 3.88% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 3.70% |
| 006742 | 南方臻元债券A | 3.50% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 33.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 24.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 23.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5 份 | 4,902.8 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A | 012515 | 2021-07-27 | 0.68亿 | 0.90% | 0.20% | — | 2.49% | 1 |
| 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | 017358 | 2022-11-16 | 0.05亿 | 0.45% | 0.10% | — | 1.94% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方基金管理股份有限公司关于设立武汉分公司的公告 | 2026-09-18 | |
| 2 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 | 2026-07-31 | |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-29 | |
| 5 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-06-25 | |
| 7 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） | 2026-06-25 | |
| 8 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 |