| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.00 | 1.97 | 17.06 |
| 同类平均 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 基准指数 | -4.23 | 11.65 | 12.62 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -10.47 | -6.79 | -6.69 | 12.08 | 10.49 | 3.58 | 0.33 |
| 同类平均 | -5.91 | -3.25 | -2.59 | 11.85 | 13.05 | 4.54 | 1.86 |
| 基准指数 | -6.09 | -3.09 | -1.71 | 10.10 | 12.30 | 5.49 | 1.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 19.36% | 13.60% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -11.54% | -6.68% |
下行风险 | 优于28%同类 | 12.93% | 8.23% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 3.95% | 1.88% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于53%同类 | 0.63 | 0.81 |
卡玛比率 | 优于56%同类 | 1.05 | 1.77 |
索提诺比率 | 优于48%同类 | 0.94 | 1.34 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×60%＋中证1000成长指数×40% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×75%＋中债新综合全价（总值）指数收益率×20%＋金融机构人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.73 | 0.81 |
Beta系数 | 1.03 | 0.87 | 1.04 |
Alpha % | -3.12 | 0.08 | -1.78 |
超额收益 % | -3.16 | -0.50 | -1.92 |
跟踪误差 % | 4.08 | 7.43 | 6.07 |
信息比率 | -12.89 | -3.74 | -11.68 |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.05%
隐性费率0.23%
交易成本(估)1.82%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 63.56% | 52.48% |
债券 | 8.67% | 33.29% |
现金 | 15.45% | 11.50% |
商品 | 6.57% | 1.53% |
其他 | 5.75% | 1.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.46 | 40.17 | 1.29 |
基础材料 | 20.32 | 9.92 | 10.40 |
可选消费 | 13.66 | 6.84 | 6.83 |
金融服务 | 6.62 | 22.70 | -16.08 |
房地产 | 0.86 | 0.72 | 0.14 |
敏感性 | 49.25 | 44.10 | 5.14 |
通信服务 | 6.43 | 1.72 | 4.71 |
能源 | 2.09 | 2.45 | -0.35 |
工业 | 17.02 | 16.30 | 0.72 |
科技 | 23.71 | 23.64 | 0.07 |
防御性 | 9.30 | 15.73 | -6.43 |
必选消费 | 4.28 | 7.84 | -3.57 |
医疗保健 | 4.27 | 5.03 | -0.76 |
公用事业 | 0.75 | 2.86 | -2.11 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.81 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.29 |
| 新兴亚洲 | 96.52 |
| 美洲 | 0.53 |
| 北美 | 0.53 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.67 |
| 英国 | 0.56 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.10 |
| 未分类 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 4.47% |
| 510500 | 南方中证500ETF | 4.36% |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C | 3.99% |
| 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 3.64% |
| 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 3.19% |
| 018326 | 国泰君安创新成长混合发起C | 3.15% |
| 159972 | 5年地债ETF | 3.05% |
| 159816 | 0-4地债ETF | 2.99% |
| 013642 | 博道成长智航股票C | 2.95% |
| 013681 | 华安品质甄选混合C | 2.86% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 15.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.9 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 305.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 198.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康福泽积极养老目标五年持有混合（FOF）A | 012513 | 2021-06-29 | 2.62亿 | 0.80% | 0.20% | — | 3.05% | 1 |
| 泰康福泽积极养老目标五年持有混合（FOF）Y | 017393 | 2022-11-18 | 0.12亿 | 0.40% | 0.10% | — | 2.55% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增上海浦东发展银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2025-12-23 | |
| 6 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增上海浦东发展银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2025-12-23 | |
| 7 | 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书(2025年第1次更新) | 2025-12-05 | |
| 8 | 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（泰康福泽积极养老目标五年持有混合（FOF）Y份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 | |
| 9 | 泰康基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-22 | |
| 10 | 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |