| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.86 | 2.98 |
| 同类平均 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 3.56 | 3.35 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 8 | 76 |
| 同类基金数量 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.05 | -30.63 | -1.57 | -1.82 | 1.56 | 2.83 | -1.62 |
| 同类平均 | -4.54 | -8.92 | 2.87 | 3.11 | 12.62 | 8.17 | 2.42 |
| 业绩比较基准 | -0.23 | -0.57 | 1.51 | 2.87 | 3.16 | 3.29 | 2.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 64 | 78 | 67 | 61 |
| 同类基金数量 | 427 | 425 | 425 | 421 | 399 | 379 | 424 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 49.71% | 20.23% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -38.70% | -17.41% |
下行风险 | 优于12%同类 | 38.01% | 15.49% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 24.40% | 3.57% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于48%同类 | -7.26 | -8.78 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.33 | -0.34 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.05 | -0.34 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证智能制造主题指数 | 招募说明书基准 中债-优选投资级信用债财富指数收益率×90%＋沪深 300 指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.45 | 0.52 |
Beta系数 | 0.78 | 17.73 | 2.77 |
Alpha % | -2.40 | -7.50 | 19.00 |
超额收益 % | -0.65 | -14.20 | -5.83 |
跟踪误差 % | 26.92 | 48.47 | 41.33 |
信息比率 | -17.53 | -688.05 | -241.09 |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.91%
隐性费率0.78%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 89.98% | 66.82% |
债券 | 5.06% | 14.77% |
现金 | 3.85% | 47.37% |
商品 | 0.00% | 0.18% |
其他 | 1.11% | -29.14% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 13.23 | 31.54 | -18.32 |
基础材料 | 9.79 | 8.74 | 1.05 |
可选消费 | 1.64 | 5.08 | -3.43 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 1.79 | 0.33 | 1.47 |
敏感性 | 85.42 | 56.80 | 28.63 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 15.29 | 15.54 | -0.25 |
科技 | 70.13 | 37.17 | 32.96 |
防御性 | 1.35 | 11.66 | -10.31 |
必选消费 | 1.34 | 5.45 | -4.11 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.01 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 5.76% | 新增 | 1 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 4.69% | 新增 | 1 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 3.75% | 新增 | 1 | |
| 920045 | 蘅东光 | 科技 | 3.74% | 新增 | 1 | |
| 300759 | 康龙化成 | 医疗保健 | 3.45% | 新增 | 1 | |
| 688825 | 长鑫科技 | 科技 | 3.44% | 新增 | 1 | |
| 300666 | 江丰电子 | 科技 | 2.80% | -0.79% | 2 | |
| 603162 | 海通发展 | 工业 | 2.30% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 2.11% | 新增 | 1 | |
| 688131 | 皓元医药 | 医疗保健 | 2.04% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 5 | 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
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