| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.86 | 2.98 |
| 同类平均 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 8 | 76 |
| 同类基金数量 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -35.93 | -14.84 | -10.70 | -7.30 | -0.30 | -0.43 | -9.13 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 1.54 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 5.37 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 99 | 95 | 100 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 46.90% | 5.02% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -37.31% | -2.64% |
下行风险 | 优于0%同类 | 36.10% | 3.07% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 24.59% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于17%同类 | 0.07 | 0.83 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.20 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于16%同类 | 0.09 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-优选投资级信用债财富指数收益率×90%＋沪深 300 指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.28 | 0.24 |
Beta系数 | — | 12.93 | 1.65 |
Alpha % | — | -27.61 | -4.87 |
超额收益 % | — | -3.90 | -5.81 |
跟踪误差 % | — | 26.11 | 23.78 |
信息比率 | — | -101.94 | -138.18 |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 3.37% |
| 019827 | 26国债01 | 1.68% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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