| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.93 | 3.82 | 0.98 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.65 | 1.60 | 2.35 | 2.08 | 2.56 | 1.82 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 0.64% | 0.70% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -0.29% | -0.46% |
下行风险 | 优于75%同类 | 0.16% | 0.38% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于77%同类 | 1.94 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于73%同类 | 8.15 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于84%同类 | 7.75 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.74 | 0.69 |
Beta系数 | 1.27 | 0.51 | 0.48 |
Alpha % | -0.72 | 1.12 | -0.04 |
超额收益 % | -0.27 | 0.85 | -1.67 |
跟踪误差 % | 0.50 | 1.01 | 1.11 |
信息比率 | -0.13 | 0.84 | -1.86 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.51%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.30% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.08% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2520001 | 25北京银行小微债01 | 7.56% |
| 137769 | 22银河G5 | 5.70% |
| 212480073 | 24上海银行小微债01 | 5.62% |
| 2528003 | 25招商银行01 | 5.58% |
| 2228024 | 22工商银行二级03 | 5.23% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 473 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 0.2900 | 1.0335 |
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0.0050 | 1.0387 |
| 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0.3000 | 1.0159 |
| 2023-07-21 | 2023-07-21 | 0.1800 | 1.0142 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 格林泓盛一年定开债券发起式 | 017448 | 2022-11-29 | 25.42亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.91% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 格林泓盛一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-08-15 | |
| 2 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 4 | 格林基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告 | 2026-05-07 | |
| 5 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员任职的公告 | 2026-01-31 | |
| 8 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 | 2026-01-13 | |
| 10 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2025年第4号 | 2025-12-04 |