格林泓盛一年定开债券发起式
017448
净值 2026-10-23
1.0438
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
信用债
基金经理
高洁
成立日期
2022-11-29
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
25.42亿
计价货币
人民币
综合费率
0.94%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
1年
托管人
中国邮储
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.93 | 3.82 | 0.98 |
| 同类平均 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
业绩比较基准为中债综合全价指数收益率x100.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.49 | 0.77 | 1.68 | 3.02 | 2.56 | 2.72 | 2.46 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.52 | 2.86 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.52 | 1.15 | 1.48 | 1.02 | 1.85 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为封闭基金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 0.61% | 0.49% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -0.22% | -0.20% |
下行风险 | 优于75%同类 | 0.06% | 0.11% |
晨星风险 | 优于38%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于47%同类 | 3.09 | 3.39 |
卡玛比率 | 优于58%同类 | 13.92 | 13.61 |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 34.15 | 15.17 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.70 | 0.70 |
Beta系数 | 1.25 | 0.51 | 0.66 |
Alpha % | -0.53 | 1.21 | 0.04 |
超额收益 % | -0.12 | 0.87 | -0.79 |
跟踪误差 % | 0.53 | 1.01 | 0.72 |
信息比率 | -0.06 | 0.86 | -0.57 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.94%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为纯债 共有2331只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.30% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.08% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天、同花顺省 600 元
格林基金 线上/柜台直销 无折扣标准费率
2 家0.60%
买 10 万元 实付 600 元
天天基金
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
14.90%
信用债
131.26%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2520001 | 25北京银行小微债01 | 7.56% |
| 137769 | 22银河G5 | 5.70% |
| 212480073 | 24上海银行小微债01 | 5.62% |
| 2528003 | 25招商银行01 | 5.58% |
| 2228024 | 22工商银行二级03 | 5.23% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 404.85 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 413.27 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 0.2900 | 1.0335 |
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0.0050 | 1.0387 |
| 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0.3000 | 1.0159 |
| 2023-07-21 | 2023-07-21 | 0.1800 | 1.0142 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
高洁 女
曾任吉林银行金融市场部债券交易员，民生银行直销银行事业部基金类产品经理，中英益利资产管理股份有限公司固定收益部投资经理。2020年5月加入格林基金，曾任固定收益部基金经理助理、固定收益二部副总监，现任固定收益部联席总监、基金经理。
信用债
任职稳定
近一年规模相对稳定
月度胜率中
5.9年
134.85亿
8
前53%
收益能力
前34%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。该基金不投资于股票，不投资于可转换债券、可交换债券，不投资衍生品工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金的投资组合比例为：该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，该基金开放期开始前一个月、开放期以及开放期结束后一个月内，该基金债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，该基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；封闭期内，该基金不受上述5%的限制。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
在封闭期该基金主要采取债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债投资策略和息差策略；在开放期将保持资产的流动性，尽量减小基金净值的波动。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年国内宏观经济呈现总量温和偏弱、结构性分化特征，外需保持韧性，内需修复节奏平缓，地产持续拖累，通胀维持温和区间，不存在明显通胀约束。货币政策维持“适度宽松、削峰填谷”基调，流动性整体合理充裕，但呈现明显阶段性波动。 资金面方面，一季度资金环境相对宽松，DR007多数时段运行在政策利率下方；进入二季度，税期扰动、政府债券逐步放量发行，央行灵活调整公开市场操作，短期逆回购阶段性净回笼，引导资金利率向1.40%政策利率中枢回归。6月中下旬缴税叠加同业存单供给上行，短端利率震荡抬升，资金分层现象阶段性加剧。整体来看，货币市场呈现“一季度偏松、二季度边际收敛”格局，短端波动加大，票息机会阶段性显现。 利率债方面，整体呈现窄幅震荡行情，波动收敛，并没有很顺畅的利率下行行情，此格局主要是受制于市场对于资金面和增量政策的担忧。三季度政府债净融资预计约4.2万亿，显著高于二季度，压力集中在8月，8-9月是国内稳增长政策观察窗口期，市场容易交易经济修复预期，压制长债估值，同时权益市场能否触底反弹也影响债市的资金格局，多空因素交织延续。 信用债方面，利差中枢窄幅波动，监管持续推进评级质量整治，打破“评级虚高”和城投融资监管边际收紧，主要影响尾部区县城投再融资，对于财政自给率高、化债资金足额落地、平台转型推进顺畅的地区或主体，利差压缩较顺畅。 本产品是定开型债基，负债端比较稳定，策略实现具有连续性，可以抓住逆向投资机会，同时减少因市场机构赎回产生的交易摩擦成本。该产品主要进行金融债、利率债和一部分高等级信用债的配置及波段操作，今年的低利率环境叠加资金情况友好，对金融债、银行次级债及信用债的配置交易都提供了有利条件，从年初至今，我们始终坚持预判市场变化，提前布局组合品种分布和久期，同时在低利率环境中，我们增加了杠杆的比例，息差收入也为产品带来了多元化收益，组合运作一直保持稳健增长。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，国内经济预计延续温和弱修复格局，货币政策基调维持稳健适度宽松。央行将继续运用MLF、买断式逆回购等中长期工具对冲政府债供给压力，常规逆回购灵活调节短期资金。三季度政府债迎来供给高峰，税期、债券缴款将持续带来阶段性资金扰动，DR007围绕政策利率震荡、波动放大将成为常态，需要警惕一些资金面的季节性边际性变化。同时需要关注，美联储9月议息仍保留加息可能性，构成国内流动性边际外部约束。关注市场风险，重点防范市场超调带来的组合净值扰动。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 格林泓盛一年定开债券发起式 | 017448 | 2022-11-29 | 25.42亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.94% | 10 |
基金公司
格林基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
12
基金经理人数
63
管理基金
368.72亿
非货基规模
116.53亿
45.99%
近一年规模增长
150.80亿
67.20%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.54年
平均投管年限
1.64年
平均在职时长
50.00%
近三年留职率
132/163
平均投管年限排名
134/163
平均在职时长排名
114/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-08-26 | |
| 3 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-26 | |
| 4 | 格林泓盛一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-08-15 | |
| 5 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 7 | 格林基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告 | 2026-05-07 | |
| 8 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员任职的公告 | 2026-01-31 |