博时富盈一年定开债发起式
017514
净值 2026-10-23
1.0241
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
纯债
基金经理
程卓、颜灵珊
成立日期
2023-07-20
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
20.15亿
计价货币
人民币
综合费率
0.47%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
1年
托管人
渤海银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.37 | -0.12 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | — | — |
业绩比较基准为中债-0-5年债券综合财富（总值）指数收益率x95.0% + 活期存款基准利率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.06 | 1.54 | 2.08 | 2.83 | 1.77 | 2.65 | 2.50 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.42 | 2.85 | 2.08 |
| 业绩比较基准 | 0.17 | 0.63 | 1.75 | 3.08 | 2.92 | 3.83 | 2.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为封闭基金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 1.38% | 0.50% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -0.19% | -0.25% |
下行风险 | 优于37%同类 | 0.18% | 0.13% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于12%同类 | 1.24 | 2.96 |
卡玛比率 | 优于70%同类 | 15.02 | 10.40 |
索提诺比率 | 优于46%同类 | 9.27 | 11.11 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债-0-5年债券综合财富（总值）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.77 | 0.42 | 0.43 |
Beta系数 | 1.18 | 0.53 | 0.46 |
Alpha % | -0.94 | 0.11 | 0.07 |
超额收益 % | -0.64 | -1.18 | -1.68 |
跟踪误差 % | 0.50 | 1.19 | 1.33 |
信息比率 | -0.32 | -1.41 | -2.23 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.47%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为纯债 共有2331只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天、同花顺省 800 元
博时基金 线上/柜台直销 无折扣标准费率
2 家0.80%
买 10 万元 实付 800 元
天天基金
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
66.00%
信用债
17.36%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250413 | 25农发13 | 11.00% |
| 230023 | 23附息国债23 | 9.82% |
| 230208 | 23国开08 | 6.10% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 6.03% |
| 230203 | 23国开03 | 5.13% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.1 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.68 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.88 份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0.0330 | 1.0015 |
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.1050 | 1.0007 |
| 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0.4210 | 1.0109 |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.0140 | 1.0024 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
程卓 男
硕士。2008年起先后在招商银行总行、诺安基金工作。2017年加入博时基金管理有限公司。历任博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金(2018年4月2日-2018年6月16日)、博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金(2018年5月28日-2019年1月23日)、博时聚源纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2019年3月19日)、博时汇享纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2019年3月19日)、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金(2018年3月15日-2019年8月22日)、博时富宁纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2021年2月5日)、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年4月23日-2021年2月5日)、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月19日-2021年2月5日)、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年3月11日-2021年2月5日)、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2019年6月4日-2021年2月5日)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2019年2月25日-2022年3月16日)的基金经理。现任博时富嘉纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日—至今)、博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金(2018年3月15日—至今)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日—至今)、博时臻选纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日—至今)、博时智臻纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日—至今)、博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金(2018年3月15日—至今)、博时景兴纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日—至今)、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）(2018年4月23日—至今)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金(2019年1月23日—至今)、博时富诚纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年3月11日—至今)、博时裕顺纯债债券型证券投资基金(2019年8月19日—至今)、博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金(2019年8月22日—至今)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2020年6月4日—至今)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年3月31日—至今)的基金经理。
信用债
十年老将
机构持有极高
近十年回撤控制能力较强
10.2年
71.60亿
8
前77%
收益能力
前49%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等中国证监会允许投资的其他债券）、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、货币市场工具（同业存单、银行存款）等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在与托管人协商一致并履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，该基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；封闭期内，该基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，该基金管理人在与托管人协商一致并履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
投资策略
（一）封闭期投资策略该基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的决策。一方面，该基金将分析众多的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面，该基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析，从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上，确定资产在非信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。该基金灵活应用期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略、信用衍生品投资策略、国债期货投资策略等投资策略，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。（二）开放期投资策略开放期内，该基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守该基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-0-5年债券综合财富（总值）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
本产品保持合适的仓位和久期，在年初和3月份调整时适度增配中长期信用债，获取了后续利差压缩的收益。利率债方面，3月-4月初积极布局参与，并且在5-6月份灵活止盈，进行波段操作，控制回撤，提升了组合的整体收益率。
基金经理展望
2026年中报
与去年底股牛债弱的市场一致预期不同，今年上半年债券市场收益率走出了配置盘主导的行情，主要源于债券市场阶段性供需格局的逆转。不少投资者认为今年股票市场赚钱效应会继续优于债券，包括波动率方面也是如此。然而我们认为，权益市场的波动率或有所上升，赚钱效应大概率不如去年，债券市场仍具有较好的配置价值。 伴随着负债端成本的降低，供给进度偏迟，以及贷款偏低，大行在一季度主导了配置行情，二季度理财扩规模带来一波显著的下行。扰动因素方面，美伊战争带来的通胀预期一度导致股债的调整，资金利率在4月中旬见底后，5-6月也经历了起伏，扰动市场的情绪。上半年信用债不同期限下行30-40bp，利率债多下行20-30bp，信用利差有所收窄。 展望未来，在资金面宽松、经济结构性分化的背景下，预计货币政策将维持适度宽松，财政政策发力节奏有望加快，债券市场大概率呈现震荡格局。关注风险偏好的变化对市场的潜在影响。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时富盈一年定开债发起式 | 017514 | 2023-07-20 | 20.15亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.47% | 10 |
基金公司
博时基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
102
基金经理人数
743
管理基金
6345.53亿
非货基规模
-457.90亿
-7.37%
近一年规模增长
479.94亿
9.47%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.96年
平均投管年限
3.38年
平均在职时长
75.56%
近三年留职率
38/163
平均投管年限排名
33/163
平均在职时长排名
66/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-10-01 | |
| 2 | 博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 | 2026-09-30 | |
| 3 | 博时基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-29 | |
| 4 | 博时基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-01 | |
| 5 | 博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 | 2026-08-17 | |
| 7 | 博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 8 | 博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 | 2026-07-27 | |
| 9 | 博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下权益类公募基金的公告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |