| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.15 | -1.19 | 36.85 |
| 同类平均 | -1.33 | 4.98 | 38.87 |
| 业绩比较基准 | 14.37 | -3.24 | 37.04 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 15 | 76 | 54 |
| 同类基金数量 | 141 | 256 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.91 | -15.88 | -14.99 | -29.83 | 9.66 | 9.64 | -25.78 |
| 同类平均 | -4.38 | -16.08 | 1.20 | 1.06 | 22.19 | 13.50 | 0.45 |
| 业绩比较基准 | -2.28 | -16.08 | -15.84 | -30.51 | 8.70 | 8.68 | -26.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 89 | 76 | 89 |
| 同类基金数量 | 461 | 448 | 419 | 358 | 263 | 170 | 401 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 27.18% | 31.81% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -34.07% | -22.12% |
下行风险 | 优于42%同类 | 25.86% | 23.52% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 5.28% | 10.13% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于9%同类 | -73.35 | 0.15 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.88 | 0.05 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.25 | 0.21 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 北证50成分指数 | 招募说明书基准 北证50成份指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证500成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 1.00 | 0.27 |
Beta系数 | — | 1.00 | 0.74 |
Alpha % | — | 0.85 | 3.91 |
超额收益 % | — | 0.95 | -5.90 |
跟踪误差 % | — | 0.95 | 40.17 |
信息比率 | — | 0.99 | -237.15 |
0.90%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.60 | 21.99 | 12.61 |
基础材料 | 24.90 | 13.99 | 10.91 |
可选消费 | 6.63 | 3.85 | 2.79 |
金融服务 | 3.06 | 4.15 | -1.09 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 55.84 | 68.70 | -12.86 |
通信服务 | 0.00 | 0.54 | -0.54 |
能源 | 0.86 | 0.00 | 0.86 |
工业 | 34.76 | 11.41 | 23.35 |
科技 | 20.22 | 56.75 | -36.53 |
防御性 | 9.56 | 9.30 | 0.26 |
必选消费 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
医疗保健 | 9.56 | 6.98 | 2.59 |
公用事业 | 0.00 | 1.33 | -1.33 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 96.94 | 98.74 | -1.80 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 96.94 | 98.74 | -1.80 |
| 美洲 | 0.00 | 1.26 | -1.26 |
| 北美 | 0.00 | 1.26 | -1.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 3.06 | 0.00 | 3.06 |
| 英国 | 3.06 | 0.00 | 3.06 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 920438 | 戈碧迦 | 基础材料 | 9.78% | 新增 | 1 | |
| 920185 | 贝特瑞 | 工业 | 5.99% | -1.08% | 12 | |
| 920982 | 锦波生物 | 医疗保健 | 4.09% | -0.88% | 10 | |
| 920077 | 吉林碳谷 | 可选消费 | 3.68% | 0.84% | 3 | |
| 920808 | 曙光数创 | 工业 | 3.63% | 0.64% | 12 | |
| 920599 | 同力股份 | 工业 | 3.22% | -0.37% | 12 | |
| 920809 | 安达科技 | 基础材料 | 3.02% | 新增 | 1 | |
| 920116 | 星图测控 | 科技 | 3.01% | -0.09% | 3 | |
| ITU | 连城数控 | — | 2.90% | -0.53% | 2 | |
| 920394 | 民士达 | 基础材料 | 2.85% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 8.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 160.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 66.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2022-12-27 | 2.98亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.70% | 1 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2022-12-27 | 6.51亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.00% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 2 | 易方达北证50成份指数证券投资基金暂停大额申购及大额转换转入业务的公告 | 2026-10-19 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 4 | 易方达北证50成份指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 易方达北证50成份指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-07-31 | |
| 7 | 易方达北证50成份指数证券投资基金（易方达北证50成份指数C）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |