| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.04 | 22.63 | -22.20 | 35.81 | 29.72 | -2.43 | -18.96 | -8.68 | 16.38 | 19.77 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -10.63 | 20.63 | -24.12 | 34.14 | 25.86 | -4.85 | -20.58 | -10.79 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 68 | 41 | 50 | 47 | 67 | 61 | 55 | 42 | 41 | 61 |
| 同类基金数量 | 174 | 213 | 252 | 330 | 955 | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.27 | -3.50 | -3.28 | 16.68 | 14.38 | 5.58 | 0.00 | 5.60 | -3.50 |
| 同类平均 | -6.32 | -2.06 | -1.11 | 19.21 | 15.07 | 5.34 | 2.50 | 6.63 | -2.06 |
| 业绩比较基准 | -5.25 | -3.68 | -3.87 | 13.79 | 11.62 | 3.10 | -2.28 | 3.22 | -3.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | 51 | 51 | 54 | 72 | 72 |
| 同类基金数量 | 983 | 967 | 911 | 743 | 476 | 432 | 328 | 106 | 967 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 13.44% | 14.27% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -7.33% | -7.85% |
下行风险 | 优于75%同类 | 6.50% | 7.40% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 1.81% | 2.13% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于51%同类 | 2.29% | |
Beta | — | 1.02 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于56%同类 | 2.89% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 0.83% | |
信息比率 | 优于85%同类 | 3.47 | |
月度胜率 | 优于91%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于65%同类 | 110.08% | |
跌势捕获率 | 优于40%同类 | 98.44% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.88% | 93.71% |
债券 | 2.65% | 0.92% |
现金 | 4.31% | 5.88% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.17% | -0.53% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.14 | 40.17 | -0.03 |
基础材料 | 9.92 | 9.92 | -0.00 |
可选消费 | 7.01 | 6.84 | 0.18 |
金融服务 | 22.67 | 22.70 | -0.03 |
房地产 | 0.54 | 0.72 | -0.17 |
敏感性 | 44.13 | 44.10 | 0.02 |
通信服务 | 1.72 | 1.72 | -0.00 |
能源 | 2.44 | 2.45 | -0.00 |
工业 | 16.30 | 16.30 | 0.00 |
科技 | 23.67 | 23.64 | 0.03 |
防御性 | 15.74 | 15.73 | 0.01 |
必选消费 | 7.84 | 7.84 | -0.00 |
医疗保健 | 5.03 | 5.03 | 0.00 |
公用事业 | 2.86 | 2.86 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
| 新兴亚洲 | 99.69 | 99.66 | 0.03 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 0.04% | -0.00% | 16 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 0.02% | -0.00% | 26 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 0.02% | -0.00% | 3 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 0.02% | -0.00% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 0.01% | -0.00% | 3 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 0.01% | -0.00% | 17 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 0.01% | -0.00% | 24 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 0.01% | -0.00% | 6 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 0.01% | 新增 | 1 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 0.01% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 394.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 165.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2009-08-26 | 129.57亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.43% | 0 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2019-04-25 | 72.14亿 | 0.15% | 0.05% | 0.20% | 0.63% | 0 |
| 易方达沪深300ETF联接Y | 022928 | 2024-12-13 | 2.14亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.43% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 6 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金更新的招募说明书 | 2026-01-31 | |
| 7 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金（易方达沪深300ETF联接A）基金产品资料概要更新 | 2026-01-27 | |
| 8 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-05 |