| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.20 | 1.95 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 31 | 11 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.33 | 0.93 | 1.38 | 2.50 | 3.18 | 3.65 | 1.23 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 12 | 12 | 23 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 0.84% | 0.71% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -0.58% | -0.58% |
下行风险 | 优于60%同类 | 0.34% | 0.40% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于91%同类 | 2.48% | |
Beta | — | 0.61 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于93%同类 | 3.23% | |
跟踪误差 | 优于60%同类 | 0.62% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 5.18 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于84%同类 | 164.79% | |
跌势捕获率 | 优于67%同类 | -7.84% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.58%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102581101 | 25北部湾MTN003A | 5.91% |
| 240203 | 24国开03 | 5.90% |
| 200204 | 20国开04 | 5.90% |
| 102480758 | 24威宁投资MTN002 | 5.85% |
| 260301 | 26进出01 | 5.77% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 45.69 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 746.08 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.2350 | 1.1253 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.2250 | 1.1248 |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.1200 | 1.1220 |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0.2200 | 1.0957 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 融通增享纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 融通增享纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 融通增享纯债债券型证券投资基金新增平安行E通为销售平台及开通相关业务的公告 | 2026-03-24 | |
| 4 | 融通增享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-05 | |
| 5 | 融通增享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-02-05 | |
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