| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 11.53 | 5.79 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 8.36 | 2.33 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 2 | 39 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.71 | 0.57 | 2.06 | 7.06 | 5.55 | 6.75 | 1.66 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.05 | 0.72 | 1.11 | 3.14 | 4.75 | 4.39 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 42 | 13 | 52 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 1.94% | 3.29% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -0.98% | -1.96% |
下行风险 | 优于93%同类 | 0.41% | 1.74% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 0.04% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于88%同类 | 3.11% | |
Beta | — | 0.43 | |
R2 | — | 0.54 | |
超额收益 | 优于58%同类 | -0.33% | |
跟踪误差 | 优于53%同类 | 2.27% | |
信息比率 | 优于58%同类 | -0.75 | |
月度胜率 | 优于39%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于45%同类 | 78.93% | |
跌势捕获率 | 优于87%同类 | 19.72% | |
0.70%
显性费率0.50%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208 | 22国开08 | 6.93% |
| 250011 | 25附息国债11 | 2.51% |
| 092280086 | 22农行永续债02 | 1.72% |
| 242400004 | 24邮储永续债01 | 1.35% |
| 230026 | 23附息国债26 | 1.34% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 947.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 30.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 59.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安盈享多元配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 30,036,485 | 1.07 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 017592 | 2023-02-01 | 96.11亿 | 0.50% | 0.20% | — | 0.89% | 1 |
| 汇添富添添乐双盈债券C | 017593 | 2023-02-01 | 47.74亿 | 0.50% | 0.20% | 0.40% | 1.29% | 1 |
| 汇添富添添乐双盈债券E | 026845 | 2026-02-11 | 1.05亿 | 0.50% | 0.20% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年2月13日更新） | 2026-02-13 | |
| 4 | 汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年02月13日更新) | 2026-02-13 | |
| 5 | 汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年02月11日更新) | 2026-02-12 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金增设基金份额并修改法律文件的公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年2月11日更新） | 2026-02-11 | |
| 8 | 汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金基金合同 | 2026-02-10 | |
| 9 | 汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金托管协议 | 2026-02-10 | |
| 10 | 汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |