| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.97 | 5.13 |
| 同类平均 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 6.54 | -0.38 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 26 | 47 |
| 同类基金数量 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.04 | 1.30 | 1.69 | 7.63 | 7.18 | 5.49 | 5.07 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | -0.26 | 0.64 | 0.60 | 2.37 | 2.04 | 0.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 38 | 22 | 15 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 3.51% | 4.68% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -2.27% | -2.64% |
下行风险 | 优于77%同类 | 1.59% | 3.07% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 0.12% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于97%同类 | 1.81 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于92%同类 | 3.36 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于95%同类 | 3.98 | 0.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中国债券总指数×90%＋沪深300指数×10% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.38 | 0.48 |
Beta系数 | — | 0.86 | 0.28 |
Alpha % | — | 3.49 | 2.79 |
超额收益 % | — | 3.45 | -0.95 |
跟踪误差 % | — | 2.49 | 6.08 |
信息比率 | — | 1.38 | -5.80 |
1.10%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 10.42% | 20.77% |
债券 | 56.84% | 71.08% |
现金 | 0.53% | 9.90% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 32.22% | -2.34% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 4.71% |
| 210316 | 21进出16 | 4.27% |
| 240430 | 24农发30 | 3.07% |
| 242400005 | 24农行永续债01 | 3.05% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 3.04% |
| 123151 | 康医转债 | 0.45% |
| 118032 | 建龙转债 | 0.31% |
| 123154 | 火星转债 | 0.24% |
| 123179 | 立高转债 | 0.23% |
| 128135 | 洽洽转债 | 0.23% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 53.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 766.2 万份 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 125.5 万份 | 2,494.5 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF） | 18,110,687 | 1.02 | 2026-06-30 |
| 南方稳源优选3个月持有混合（FOF） | 10,898,647 | 2.29 | 2026-06-30 |
| 南方稳见3个月持有混合（FOF） | 10,070,895 | 1.03 | 2026-06-30 |
| 易方达如意盈泽6个月持有混合（FOF） | 6,822,123 | 0.20 | 2026-06-30 |
| 建信普泽养老目标日期2040年三年持有期混合(FOF) | 5,535,610 | 3.93 | 2026-06-30 |
| 南方浩恒稳健优选6个月持有混合（FOF） | 5,530,628 | 1.82 | 2026-06-30 |
| 南方全天候策略混合（FOF） | 5,028,793 | 0.34 | 2026-06-30 |
| 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF） | 4,199,210 | 1.72 | 2026-06-30 |
| 易方达如意招享混合（FOF-LOF） | 3,972,404 | 2.13 | 2026-06-30 |
| 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 1,812,285 | 2.47 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成财富管理2020生命周期A | 090006 | 2006-09-13 | 10.46亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.09% | 1 |
| 大成财富管理2020生命周期C | 017739 | 2023-03-09 | 6.51亿 | 0.80% | 0.20% | 0.10% | 1.19% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-08 | |
| 2 | 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-02 | |
| 3 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 关于大成财富管理2020生命周期证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2026-07-29 | |
| 5 | 关于大成财富管理2020生命周期证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 8 | 关于大成财富管理2020生命周期证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 9 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 |