| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.76 | 24.69 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 8.27 | 25.71 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 71 | 63 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.64 | -6.37 | -5.91 | 8.53 | 24.01 | 5.91 | 2.13 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 11.75 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 2.28 | -7.61 | -10.74 | 1.81 | 17.41 | 7.26 | -4.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 48 | 48 | 68 | 54 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 1396 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 29.28% | 23.69% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -19.82% | -14.08% |
下行风险 | 优于44%同类 | 21.65% | 16.04% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 9.37% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于51%同类 | 0.39 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于54%同类 | 0.43 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于47%同类 | 0.52 | 0.88 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中证安徽发展指数×70%＋中债综合财富指数×20%＋中证港股通综合人民币指数×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.72 |
Beta系数 | 1.16 | 1.06 |
Alpha % | -1.57 | -4.25 |
超额收益 % | -1.35 | -5.04 |
跟踪误差 % | 7.77 | 12.70 |
信息比率 | -10.49 | -64.05 |
1.80%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.57% | 87.28% |
债券 | 0.00% | 1.61% |
现金 | 8.35% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.08% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.20 | 31.54 | -5.34 |
基础材料 | 11.47 | 8.74 | 2.74 |
可选消费 | 11.04 | 5.08 | 5.96 |
金融服务 | 3.69 | 17.40 | -13.71 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 72.47 | 56.80 | 15.68 |
通信服务 | 2.04 | 1.70 | 0.34 |
能源 | 3.61 | 2.38 | 1.23 |
工业 | 17.64 | 15.54 | 2.10 |
科技 | 49.17 | 37.17 | 12.00 |
防御性 | 1.32 | 11.66 | -10.34 |
必选消费 | 0.15 | 5.45 | -5.31 |
医疗保健 | 0.46 | 3.72 | -3.26 |
公用事业 | 0.71 | 2.48 | -1.77 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 10.16% | 5.55% | 7 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 6.66% | -0.60% | 11 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 4.45% | 1.01% | 2 | |
| 688249 | 晶合集成 | 科技 | 3.96% | 新增 | 1 | |
| 600585 | 海螺水泥 | 基础材料 | 3.40% | -0.75% | 8 | |
| 000728 | 国元证券 | 金融服务 | 3.38% | -1.14% | 6 | |
| 603308 | 应流股份 | 工业 | 3.03% | 新增 | 1 | |
| 300088 | 长信科技 | 科技 | 2.91% | 新增 | 1 | |
| 002230 | 科大讯飞 | 科技 | 2.73% | -1.81% | 11 | |
| 600552 | 凯盛科技 | 科技 | 2.72% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,041.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 207.0 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 821.2 万份 | 300.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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