| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 57.83 |
| 同类平均 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | 9.81 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 17.78 | -13.50 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 |
| 业绩比较基准 | 1.63 | -3.74 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×75%＋中债综合全价指数收益率×15%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋恒生指数收益率（经汇率估值调整）×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.88%
隐性费率1.77%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.96% | 87.28% |
债券 | 0.00% | 1.61% |
现金 | 8.65% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.39% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 3.71 | 31.54 | -27.83 |
基础材料 | 3.71 | 8.74 | -5.03 |
可选消费 | 0.00 | 5.08 | -5.08 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 93.43 | 56.80 | 36.63 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 15.99 | 15.54 | 0.45 |
科技 | 77.43 | 37.17 | 40.26 |
防御性 | 2.86 | 11.66 | -8.80 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 2.86 | 3.72 | -0.86 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 8.95% | 新增 | 1 | |
| 300757 | 罗博特科 | 工业 | 8.82% | 新增 | 1 | |
| 002156 | 通富微电 | 科技 | 7.57% | 新增 | 1 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 7.33% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 4.75% | 新增 | 1 | |
| 688783 | 西安奕材 | 科技 | 4.29% | 新增 | 1 | |
| 300136 | 信维通信 | 科技 | 4.16% | 新增 | 1 | |
| 002281 | 光迅科技 | 科技 | 4.09% | 新增 | 1 | |
| 601869 | 长飞光纤 | 科技 | 3.99% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 3.96% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,041.0 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 207.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 821.2 万份 | 300.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1.0000 | 1.2038 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴合产业优选混合发起式A | 026890 | 2026-03-25 | 1.12亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.28% | 1 |
| 兴合产业优选混合发起式C | 026891 | 2026-03-25 | 2.06亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.68% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴合产业优选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 兴合产业优选混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 关于兴合产业优选混合型发起式证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-25 | |
| 4 | 兴合产业优选混合型发起式证券投资基金开放日常转换业务的公告 | 2026-05-25 | |
| 5 | 兴合产业优选混合型发起式证券投资基金分红公告 | 2026-05-20 | |
| 6 | 兴合产业优选混合型发起式证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资公告 | 2026-05-19 | |
| 7 | 兴合产业优选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 | 2026-04-17 | |
| 8 | 兴合产业优选混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-02 | |
| 9 | 兴合产业优选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-02 | |
| 10 | 兴合产业优选混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-31 |