| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.54 | 33.81 |
| 同类平均 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 11.01 | 14.26 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 28 | 17 |
| 同类基金数量 | 149 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.92 | 9.23 | 14.03 | 53.68 | 28.92 | 14.81 | 15.45 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.11 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 6.51 | 1.98 | 3.21 | 21.99 | 13.37 | 7.00 | 3.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 10 | 12 | 14 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 727 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 14.96% | 15.72% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -8.72% | -9.45% |
下行风险 | 优于86%同类 | 5.25% | 8.12% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 2.95% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于89%同类 | 20.04% | |
Beta | — | 1.21 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于84%同类 | 31.69% | |
跟踪误差 | 优于84%同类 | 6.04% | |
信息比率 | 优于100%同类 | 5.25 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于71%同类 | 192.54% | |
跌势捕获率 | 优于67%同类 | 110.35% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.15%
隐性费率1.14%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.84 | 40.17 | -5.33 |
基础材料 | 15.55 | 9.92 | 5.63 |
可选消费 | 10.30 | 6.84 | 3.47 |
金融服务 | 8.78 | 22.70 | -13.92 |
房地产 | 0.21 | 0.72 | -0.50 |
敏感性 | 52.95 | 44.10 | 8.85 |
通信服务 | 1.93 | 1.72 | 0.21 |
能源 | 2.66 | 2.45 | 0.21 |
工业 | 20.28 | 16.30 | 3.98 |
科技 | 28.09 | 23.64 | 4.45 |
防御性 | 12.21 | 15.73 | -3.52 |
必选消费 | 4.93 | 7.84 | -2.92 |
医疗保健 | 3.50 | 5.03 | -1.53 |
公用事业 | 3.79 | 2.86 | 0.93 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.98 | 100.00 | -0.02 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 99.98 | 98.93 | 1.05 |
| 美洲 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 北美 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.61% | 1.49% | 3 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.45% | 1.51% | 8 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 2.31% | 新增 | 1 | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 2.19% | 新增 | 1 | |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 1.71% | 新增 | 1 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 1.67% | 新增 | 1 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 1.39% | 新增 | 1 | |
| 600010 | 包钢股份 | 基础材料 | 1.38% | 新增 | 1 | |
| 601288 | 农业银行 | 金融服务 | 1.31% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.17% | -0.77% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 15.6 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 191.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 47.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划 | 25,173,438 | 2.29 | 2025-12-31 |
| 华安锐进积极配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 2,956,475 | 4.60 | 2025-12-31 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 1,709,057 | 1.28 | 2025-12-31 |
| 华安稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 807,927 | 0.49 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2.0000 | 1.4268 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国金量化多策略灵活配置混合A | 005443 | 2018-02-01 | 18.66亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.55% | 1 |
| 国金量化多策略灵活配置混合C | 017874 | 2023-02-22 | 38.63亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.95% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于限制国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-12 | |
| 2 | 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 国金基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-03-10 | |
| 5 | 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 2026-01-16 | |
| 7 | 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金（国金量化多策略C份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-01-16 | |
| 8 | 关于恢复国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2025-11-03 | |
| 9 | 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 2025-10-31 | |
| 10 | 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |