| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 15.02 | 38.04 |
| 同类平均 | 8.93 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | 14.80 | 14.97 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 34 | 35 |
| 同类基金数量 | 263 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.77 | -12.69 | 0.52 | 26.55 | 19.02 | 9.84 | -4.44 |
| 同类平均 | 9.33 | 1.59 | 9.58 | 41.09 | 24.82 | 11.43 | 8.92 |
| 业绩比较基准 | 7.50 | 1.53 | 2.61 | 22.12 | 15.19 | 6.31 | 3.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 58 | 50 | 98 |
| 同类基金数量 | 270 | 261 | 256 | 235 | 201 | 152 | 261 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 31.11% | 18.27% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -26.19% | -9.91% |
下行风险 | 优于3%同类 | 20.15% | 8.54% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 11.68% | 4.17% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于6%同类 | -16.76% | |
Beta | — | 1.70 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于44%同类 | -2.46% | |
跟踪误差 | 优于22%同类 | 18.32% | |
信息比率 | 优于35%同类 | -45.07 | |
月度胜率 | 优于55%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于71%同类 | 156.15% | |
跌势捕获率 | 优于1%同类 | 271.21% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.82%
隐性费率0.76%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 12.82 | 40.17 | -27.35 |
基础材料 | 6.88 | 9.92 | -3.04 |
可选消费 | 5.94 | 6.84 | -0.89 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 74.52 | 44.10 | 30.42 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 30.04 | 16.30 | 13.74 |
科技 | 44.48 | 23.64 | 20.84 |
防御性 | 12.65 | 15.73 | -3.08 |
必选消费 | 6.30 | 7.84 | -1.54 |
医疗保健 | 6.36 | 5.03 | 1.33 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.30 |
| 新兴亚洲 | 93.70 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688270 | ST臻镭 | 科技 | 8.55% | 1.34% | 6 | |
| 02228 | 晶泰控股 | 医疗保健 | 7.64% | 1.60% | 5 | |
| 688522 | 纳睿雷达 | 科技 | 7.58% | 1.34% | 7 | |
| 09880 | 优必选 | 工业 | 7.39% | -0.72% | 4 | |
| 02208 | 金风科技 | 工业 | 6.67% | 新增 | 1 | |
| 02727 | 上海电气 | 工业 | 5.23% | 1.60% | 3 | |
| 01385 | 上海复旦 | 科技 | 4.41% | 新增 | 1 | |
| 301005 | 超捷股份 | 工业 | 4.39% | 0.30% | 2 | |
| 688311 | 盟升电子 | 科技 | 3.62% | -0.48% | 2 | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 可选消费 | 3.44% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 112.7 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 190.6 万份 | 4.7 万份 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 89.1 万份 | 5.2 万份 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 24.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富达传承6个月持有期股票A | 017931 | 2023-04-25 | 1.38亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.22% | 1 |
| 富达传承6个月持有期股票C | 017932 | 2023-04-25 | 0.93亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.82% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富达基金管理（中国）有限公司关于董事长变更的公告 | 2026-04-18 | |
| 3 | 富达基金管理（中国）有限公司关于在直销中心开展认(申)购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-15 | |
| 4 | 富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 7 | 富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 8 | 富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 富达传承6个月持有期股票型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） | 2025-06-04 | |
| 10 | 富达传承6个月持有期股票型证券投资基金A类份额基金产品资料概要更新 | 2025-06-04 |