| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 25.87 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 5.55 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 61 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.33 | -2.94 | -1.72 | 24.80 | 9.69 | -2.11 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 3.05 | 2.51 | 5.03 | 13.98 | 9.51 | 6.42 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 83 | 88 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 19.05% | 20.13% |
最大回撤 | 优于30%同类 | -16.34% | -10.64% |
下行风险 | 优于38%同类 | 11.76% | 9.53% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 4.30% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于29%同类 | -4.39% | |
Beta | — | 1.06 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于32%同类 | -4.21% | |
跟踪误差 | 优于85%同类 | 8.36% | |
信息比率 | 优于33%同类 | -35.18 | |
月度胜率 | 优于55%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于35%同类 | 101.47% | |
跌势捕获率 | 优于36%同类 | 130.03% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.62%
隐性费率0.56%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 51.87 | 40.17 | 11.71 |
基础材料 | 12.95 | 9.92 | 3.03 |
可选消费 | 9.54 | 6.84 | 2.71 |
金融服务 | 29.38 | 22.70 | 6.69 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 38.67 | 44.10 | -5.43 |
通信服务 | 9.02 | 1.72 | 7.30 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 17.40 | 16.30 | 1.10 |
科技 | 12.25 | 23.64 | -11.39 |
防御性 | 9.46 | 15.73 | -6.27 |
必选消费 | 4.76 | 7.84 | -3.08 |
医疗保健 | 4.70 | 5.03 | -0.33 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 9.54 |
| 新兴亚洲 | 90.46 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601988 | 中国银行 | 金融服务 | 5.03% | 新增 | 1 | |
| 000807 | 云铝股份 | 基础材料 | 4.48% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 4.47% | -0.08% | 6 | |
| 002460 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 4.28% | 0.09% | 2 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 4.19% | 新增 | 1 | |
| 00027 | 银河娱乐 | 可选消费 | 4.16% | 新增 | 1 | |
| 01336 | 新华保险 | 金融服务 | 4.10% | -1.04% | 3 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 4.09% | -3.45% | 6 | |
| 603590 | 康辰药业 | 医疗保健 | 3.89% | -0.51% | 3 | |
| 300811 | 铂科新材 | 科技 | 3.86% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 24.1 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 89.1 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 190.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 112.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.2800 | 1.1623 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.2200 | 1.0496 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富达悦享红利优选混合A | 020493 | 2024-04-30 | 0.28亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.02% | 1 |
| 富达悦享红利优选混合C | 020494 | 2024-04-30 | 1.05亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.62% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富达悦享红利优选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富达基金管理（中国）有限公司关于董事长变更的公告 | 2026-04-18 | |
| 3 | 富达基金管理（中国）有限公司关于在直销中心开展认(申)购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-15 | |
| 4 | 富达悦享红利优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 富达悦享红利优选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 富达悦享红利优选混合型证券投资基金2025年度第二次分红公告 | 2025-12-09 | |
| 7 | 富达基金管理（中国）有限公司关于富达悦享红利优选混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含定期定额投资）业务的公告 | 2025-12-08 | |
| 8 | 富达悦享红利优选混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） | 2025-11-28 | |
| 9 | 富达悦享红利优选混合型证券投资基金C类份额基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 | |
| 10 | 富达悦享红利优选混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |