| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.47 | 1.71 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.51 | -1.40 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 82 | 17 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.65 | 1.08 | 2.10 | 2.34 | 0.84 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.37 | 0.19 | -0.62 | 1.11 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 58 | 67 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 0.18% | 0.71% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -0.05% | -0.58% |
下行风险 | 优于94%同类 | 0.02% | 0.40% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于84%同类 | 0.94% | |
Beta | — | 0.11 | |
R2 | — | 0.19 | |
超额收益 | 优于74%同类 | 0.59% | |
跟踪误差 | 优于30%同类 | 0.65% | |
信息比率 | 优于66%同类 | 0.91 | |
月度胜率 | 优于72%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于24%同类 | 80.31% | |
跌势捕获率 | 优于92%同类 | -136.86% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.35% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 80.99% | 107.77% |
现金 | 3.25% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 15.76% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210316 | 21进出16 | 14.63% |
| 09240412 | 24农发清发12 | 9.62% |
| 2120107 | 21浙商银行永续债 | 8.75% |
| 2228031 | 22恒丰银行永续债 | 5.07% |
| 2228038 | 22民生银行永续债01 | 5.03% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 6.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 018149 | 2023-09-12 | 0.34亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.49% | 1 |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 018150 | 2023-09-12 | 0.72亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.69% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 2 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 6 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 国投瑞银基金管理有限公司关于开展直销网上交易费率优惠活动的公告 | 2025-08-28 | |
| 8 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-18 | |
| 9 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-06-27 | |
| 10 | 018149_018149_2025-06-27_国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金(国投瑞银恒安30天持有期债券A)基金产品资料概要 | 2025-06-27 |