| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.04 | 0.36 | -0.64 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 0.26 | 0.18 | 0.80 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.30 | -0.26 | 0.78 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.28 | 0.07 | 1.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 68 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1459 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×85%＋中证800行业中性低波动指数收益率×13%＋中证港股通综合指数收益率（经估值汇率调整后）×2% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 170405 | 17农发05 | 27.59% |
| 092280065 | 22工行二级资本债03A | 5.58% |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 5.53% |
| 2228011 | 22农业银行永续债01 | 5.48% |
| 312410003 | 24建行TLAC非资本债01A | 5.47% |
| 118011 | 银微转债 | 0.19% |
| 123251 | 华医转债 | 0.09% |
| 113667 | 春23转债 | 0.09% |
| 113624 | 正川转债 | 0.09% |
| 128136 | 立讯转债 | 0.09% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 025291 | 2025-09-23 | 1.04亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.93% | 1 |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 025292 | 2025-09-23 | 0.82亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 1.33% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-09 | |
| 2 | 国投瑞银和悦180天持有期债券债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 国投瑞银和悦180天持有期债券债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-11 | |
| 4 | 025292_025291_2026-08-11_国投瑞银和悦180天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银和悦180天持有期债券C）基金产品资料概要 | 2026-08-11 | |
| 5 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 6 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银和悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-06 | |
| 7 | 国投瑞银和悦180天持有期债券债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 8 | 025292_025291_2026-06-12_国投瑞银和悦180天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银和悦180天持有期债券C）基金产品资料概要 | 2026-06-12 | |
| 9 | 国投瑞银和悦180天持有期债券债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 |