| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -0.04 | 0.36 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.65 | 0.27 | 0.92 | 1.01 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 2.17 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 | 2.24 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 72 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019771 | 25国债06 | 11.27% |
| 170405 | 17农发05 | 9.61% |
| 019787 | 25国债15 | 7.57% |
| 2228039 | 22建设银行二级01 | 5.89% |
| 092280065 | 22工行二级资本债03A | 5.82% |
| 123188 | 水羊转债 | 0.07% |
| 118044 | 赛特转债 | 0.07% |
| 123114 | 三角转债 | 0.06% |
| 113051 | 节能转债 | 0.06% |
| 113062 | 常银转债 | 0.06% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 63.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 7.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 7.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 025291 | 2025-09-23 | 2.76亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.91% | 1 |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 025292 | 2025-09-23 | 2.59亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 1.31% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 2 | 国投瑞银和悦180天持有期债券债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 国投瑞银和悦180天持有期债券债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 国投瑞银和悦180天持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 | 2026-03-19 | |
| 5 | 国投瑞银和悦180天持有期债券债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 国投瑞银和悦180天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务公告 | 2025-10-22 | |
| 7 | 国投瑞银和悦180天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-09-25 | |
| 8 | 国投瑞银和悦180天持有期债券债券型证券投资基金基金合同 | 2025-08-29 | |
| 9 | 国投瑞银和悦180天持有期债券债券型证券投资基金招募说明书 | 2025-08-29 | |
| 10 | 国投瑞银和悦180天持有期债券债券型证券投资基金托管协议 | 2025-08-29 |