| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.28 | 87.73 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 基准指数 | 18.24 | 20.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.48 | -10.29 | 6.81 | 60.10 | 22.09 | -10.29 |
| 同类平均 | -6.34 | -2.08 | -1.13 | 19.18 | 15.06 | -2.08 |
| 基准指数 | -5.53 | -3.70 | -3.49 | 17.67 | 15.58 | -3.70 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 25.73% | — |
最大回撤 | 优于55%同类 | -19.69% | — |
下行风险 | 优于74%同类 | 9.08% | — |
晨星风险 | 优于16%同类 | 8.66% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于99%同类 | 48.14% | |
Beta | — | 1.52 | |
R2 | — | 0.29 | |
超额收益 | 优于99%同类 | 58.27% | |
跟踪误差 | 优于0%同类 | 22.22% | |
信息比率 | 优于93%同类 | 2.62 | |
月度胜率 | 优于97%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 299.04% | |
跌势捕获率 | 优于99%同类 | -96.30% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)1.83%
隐性费率1.78%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 43.07 | -43.07 |
基础材料 | 0.00 | 7.35 | -7.35 |
可选消费 | 0.00 | 8.09 | -8.09 |
金融服务 | 0.00 | 26.62 | -26.62 |
房地产 | 0.00 | 1.01 | -1.01 |
敏感性 | 5.70 | 37.58 | -31.88 |
通信服务 | 0.00 | 2.04 | -2.04 |
能源 | 0.00 | 2.71 | -2.71 |
工业 | 5.70 | 15.52 | -9.83 |
科技 | 0.00 | 17.30 | -17.30 |
防御性 | 94.30 | 19.35 | 74.95 |
必选消费 | 0.00 | 9.72 | -9.72 |
医疗保健 | 94.30 | 6.01 | 88.29 |
公用事业 | 0.00 | 3.62 | -3.62 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 23.37 | 100.00 | -76.63 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
| 新兴亚洲 | 23.37 | 99.66 | -76.30 |
| 美洲 | 71.23 | 0.00 | 71.23 |
| 北美 | 71.23 | 0.00 | 71.23 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
| 英国 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 发达欧洲 | 5.02 | 0.00 | 5.02 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| EWTX | Edgewise Therapeutics股份有限公司 | 医疗保健 | 5.04% | 新增 | 1 | |
| TSHA | Taysha Gene Therapies股份有限公司 | 医疗保健 | 4.14% | -0.74% | 2 | |
| ANAB | AnaptysBio股份有限公司 | 医疗保健 | 3.92% | -1.61% | 2 | |
| OLMA | Olema制药股份有限公司 | 医疗保健 | 3.41% | -0.67% | 2 | |
| URGN | UroGen制药有限公司 | 医疗保健 | 3.34% | -0.98% | 2 | |
| AQST | Aquestive Therapeutics股份有限公司 | 医疗保健 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| GRAL | GRAIL股份有限公司 | 医疗保健 | 2.80% | -1.69% | 2 | |
| RYTM | Rhythm制药股份有限公司 | 医疗保健 | 2.76% | 新增 | 1 | |
| EBS | Emergent BioSolutions股份有限公司 | 医疗保健 | 2.73% | 新增 | 1 | |
| NKTR | 内克塔治疗公司 | 医疗保健 | 2.68% | -1.14% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C 本基金 | 未持有 | 0-10 万份 | 12.3 万份 | 未持有 |
| 创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A | 10-50 万份 | 0-10 万份 | 27.3 万份 | 未持有 |
| 创金合信医药消费股票A | 未持有 | 未持有 | 15.2 万份 | 未持有 |
| 创金合信医药消费股票C | 未持有 | 未持有 | 13.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A | 018155 | 2023-11-17 | 1.05亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.23% | 1 |
| 创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C | 018156 | 2023-11-17 | 7.20亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 3.73% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-04-03 | |
| 2 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）（2026年2月）招募说明书（更新） | 2026-02-13 | |
| 4 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-02-13 | |
| 5 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理变更公告 | 2026-02-12 | |
| 6 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）恢复大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告 | 2026-02-06 | |
| 7 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购（含定期定额投资）业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年境外主要市场节假日暂停申购及赎回等业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 创金合信基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-31 |