| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.28 | 87.73 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -1.42 | 9.49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.66 | -7.32 | -1.68 | 5.01 | 21.09 | -11.80 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | 8.54 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | -0.89 | 4.33 | 4.78 | 3.87 | 1.30 | 0.75 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 23.52% | — |
最大回撤 | 优于59%同类 | -25.79% | — |
下行风险 | 优于72%同类 | 11.69% | — |
晨星风险 | 优于35%同类 | 4.66% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于63%同类 | 0.27 | — |
卡玛比率 | 优于63%同类 | 0.19 | — |
索提诺比率 | 优于63%同类 | 0.53 | — |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 标普全球1200 医疗保健行业指数收益率（经估值汇率调整）×60%＋申万医药生物行业指数收益率×25%＋中债总指数收益率×15% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.33 | — |
Beta系数 | — | 1.45 | — |
Alpha % | — | 1.71 | — |
超额收益 % | — | 1.13 | — |
跟踪误差 % | — | 19.65 | — |
信息比率 | — | 0.06 | — |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.62%
隐性费率0.50%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 82.05% | 94.14% |
债券 | 0.00% | 0.36% |
现金 | 11.63% | 6.75% |
商品 | 0.00% | 0.03% |
其他 | 6.31% | -1.28% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.48 | 31.54 | -31.07 |
基础材料 | 0.46 | 8.74 | -8.28 |
可选消费 | 0.00 | 5.08 | -5.08 |
金融服务 | 0.02 | 17.40 | -17.38 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 0.00 | 56.80 | -56.80 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 0.00 | 15.54 | -15.54 |
科技 | 0.00 | 37.17 | -37.17 |
防御性 | 99.52 | 11.66 | 87.86 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 99.52 | 3.72 | 95.80 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 24.92 | 100.00 | -75.08 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 24.92 | 99.09 | -74.16 |
| 美洲 | 64.17 | 0.00 | 64.17 |
| 北美 | 64.17 | 0.00 | 64.17 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 7.90 | 0.00 | 7.90 |
| 英国 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 发达欧洲 | 7.87 | 0.00 | 7.87 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| EWTX | Edgewise Therapeutics, Inc. | 医疗保健 | 4.00% | -0.60% | 3 | |
| NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | 医疗保健 | 3.82% | 0.68% | 2 | |
| PTGX | Protagonist Therapeutics, Inc. | 医疗保健 | 3.78% | 0.52% | 2 | |
| BIIB | Biogen Inc. | 医疗保健 | 3.40% | 新增 | 1 | |
| DNLI | Denali Therapeutics Inc. | 医疗保健 | 3.33% | 新增 | 1 | |
| COGT | Cogent Biosciences, Inc. | 医疗保健 | 3.14% | 0.29% | 2 | |
| IONS | 伊奥尼斯制药公司 | 医疗保健 | 2.48% | 新增 | 1 | |
| KRYS | Krystal Biotech, Inc. | 医疗保健 | 2.43% | 新增 | 1 | |
| CYTK | Cytokinetics, Incorporated | 医疗保健 | 2.43% | 新增 | 1 | |
| ORIC | ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 医疗保健 | 2.43% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 12.3 万份 | 500.0 万份 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 29.7 万份 | 500.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 28.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 74.9 万份 | 764.4 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A | 018155 | 2023-11-17 | 1.03亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.02% | 1 |
| 创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C | 018156 | 2023-11-17 | 1.88亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.52% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-30 | |
| 2 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）（2026年9月）招募说明书（更新） | 2026-09-30 | |
| 3 | 创金合信基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 | 2026-09-28 | |
| 4 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理变更公告 | 2026-09-24 | |
| 5 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 6 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）（2026年8月）招募说明书（更新） | 2026-08-08 | |
| 7 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-08 | |
| 8 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理变更公告 | 2026-08-05 | |
| 9 | 创金合信基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-07-25 | |
| 10 | 创金合信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-25 |