东方红30天滚动持有纯债A
018180
净值 2026-05-22
1.0809
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
纯债
基金经理
徐觅
成立日期
2023-06-09
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
3.29亿
计价货币
人民币
综合费率
0.59%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
30天
托管人
浦发银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
3.40
2.28
同类平均
4.69
0.87
业绩比较基准
3.63
1.54
四分位排名
4
1
百分位排名
84
7
同类基金数量
1099
1435
业绩比较基准为中债综合财富(1-3年)指数收益率x80.0% + 同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率x20.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
0.17
0.54
0.99
2.51
2.60
0.71
同类平均
0.32
0.77
1.01
1.51
2.47
0.99
业绩比较基准
0.22
0.65
1.13
2.15
2.38
0.85
四分位排名
1
2
4
百分位排名
10
39
80
同类基金数量
1719
1698
1656
1494
1128
1685
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于83%同类0.37%0.71%
最大回撤
优于91%同类-0.07%-0.58%
下行风险
优于100%同类0.00%0.40%
晨星风险
优于83%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
中证国债
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于78%同类1.35%
Beta
-0.04
R2
0.03
超额收益
优于87%同类2.25%
跟踪误差
优于5%同类1.79%
信息比率
优于61%同类1.26
月度胜率
优于58%同类58.33%
涨势捕获率
优于14%同类43.53%
跌势捕获率
优于94%同类-54.90%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.59%

0.25%

显性费率

0.20%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.34%

隐性费率

0.19%

交易成本(估)

0.15%

其它费用(估)
综合费率
32%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 0.59%
同类平均 0.73%
2.02%
显性费率
4%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.25%
同类平均 0.43%
1.16%
隐性费率
70%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.34%
同类平均 0.29%
1.50%
基金规模
本基金 1.39亿
中位数 11.67亿
当前基金的晨星分类为纯债 共有2372只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.20%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购10元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销10,000,000元
机构代销10,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元0.40%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.20%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
6.36%
信用债
91.50%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-03-31
债券代码 债券名称 占净资产%
11542423浦集016.22%
25043125农发316.14%
24474426中金G16.10%
01268059026中石集SCP0016.09%
01268077626中信有限SCP0026.09%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
增持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 99.79%
基金公司直接持有
2026-03-31
持平
基金经理在管产品内部持有信息
徐觅
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
东方红30天滚动持有纯债A
本基金
未持有50-100 万份100.3 万份1,989.0 万份
东方红30天滚动持有纯债C
未持有0-10 万份1.2 万份未持有
东方红60天持有纯债A
未持有未持有1.0 万份未持有
东方红60天持有纯债C
未持有未持有110.04 份未持有
东方红90天持有纯债A
0-10 万份10-50 万份61.5 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
徐觅
上海东方证券资产管理有限公司基金经理,2016年12月至今任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年08月至2023年04月任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理、2017年08月至2023年04月任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理、2017年09月至2024年03月任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2017年09月至2020年05月任东方红货币市场基金基金经理、2018年03月至今任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年05月至2024年03月任东方红配置精选混合型证券投资基金基金经理、2018年10月至今任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年01月至2024年04月任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年07月至2022年11月任东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年05月至今任 东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年11月至今任东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年12月至今任东方红季鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年01月至今任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。复旦大学工商管理硕士。曾任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员,富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司投资经理。具备证券投资基金从业资格。
主动型
五年以上
一拖多
权益仓位稳定
近五年回撤控制能力较强
9.4年
39.37亿
8
前13%
收益能力
前75%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险的基础上谨慎投资,力争为投资者提供高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债(含证券公司公开发行的短期公司债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。该基金不得买入股票,也不参与新股申购和新股增发。可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。该基金的投资比例为:该基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上,对市场基本利率、债券类资产收益率、货币类资产收益率等大类资产收益率水平变化进行评估,并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、不同投资品种选择投资策略,以此做出资产配置及风险控制。具体投资策略上,该基金将综合运用利率类投资策略、信用债投资策略、资产支持证券投资策略、债券回购杠杆策略、证券公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等多样化策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×20%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
债券方面,年初以来出口数据向好,核心城市二手房销售回暖,油价上涨助推国内物价合理回升,债券市场收益率呈现中短端下行而长端抬升的陡峭化形态。标志性的10年期国债收益率从季初1.85%至季末收于1.82%,整体变化不大;短端1年期国债从1.34%下行至1.22%;超长期限的30年期国债从2.27%上行至2.35%。货币政策方面,流动性整体保持充裕;7天逆回购利率、LPR利率等影响全局的政策利率保持稳定,主要通过下调再贷款利率等结构性工具进行调控。市场较为关注的公开市场国债买卖保持在每月500-1000亿净投放的较低水平。财政政策方面,继续实施更加积极的财政政策,在政府工作报告中披露2026年中央财政将保持4%的赤字率,继续发行超长期特别国债、地方政府专项债和新型政策性金融工具,财政总体支出力度“只增不减”。本季度组合整体持防守思路,以短久期分散化的信用挖掘和投资级信用债杠杆配置为主要策略,久期跟随市场同类型短债策略产品中位数,在市场机会明确时作适度偏离。交易仓位上通过利率债交易,努力把握市场波动带来的机会,通过严格的止损机制对风险进行约束。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,2025年12月底公募基金销售费用新规落地,债券基金费率要求较征求意见稿有所放松,债市短期内最大的不确定性消除,后续定价逻辑将更多回到基本面与供需结构上。从基本面看,12月PMI回升至扩张区间,但1月PMI再度回落至荣枯线以下,对于需求、价格和企业利润是否能够企稳回升将保持关注;一季度的信贷开门红预期同比能保持平稳,一二线城市二手房成交出现回暖迹象,或有自发性筑底的可能、将保持关注。从债券供需结构看,一季度政府债发行延续“靠前发力”,长端品种面临一定供给溢出。考虑到央行收窄利率走廊的态度大概率持续,若无降准降息,则债市预计将维持波动,且波动中枢可能抬升。资金方面,预计适度宽松的货币政策环境将持续,央行对于资金面的呵护态度大概率不会改变,资金利率预计将围绕7天OMO政策利率上下运行。
产品操作上,仍坚持以票息为主、杠杆其次、交易为辅的策略,一方面通过票息和杠杆,力争为组合赚取稳定的收益,另一方面通过交易谋求获取超额收益。久期方面,以中性久期为主,在有明确的判断时,主动适度偏离中性久期,通过久期调整,力争增厚组合收益。
相关基金
基金公司
上海东方证券资产管理有限公司
基本信息 2026-03-31
33
基金经理人数
257
管理基金
1617.89亿
非货基规模
319.99亿
23.78%
较上期
近一年规模增长
61.47亿
3.27%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.78年
平均投管年限
3.24年
平均在职时长
65.63%
近三年留职率
44/161
平均投管年限排名
42/161
平均在职时长排名
96/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
1124.64%
4星
2720.13%
3星
5143.37%
2星
1811.73%
1星
10.13%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型113.405.53%
固收型564.2627.53%
混合型915.6844.68%
货币431.3721.05%
其它24.561.20%
0%
25%
50%
电话
400-920-0808
传真
021-63326381
地址
上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层-11层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-05-08
2
东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-05-08
3
东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
4
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下公募基金在直销平台开展费率优惠活动的公告
2026-04-15
5
东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年年度报告
2026-04-01
6
关于东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金关联交易事项的公告
2026-03-19
7
东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-04
8
东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-03-04
9
关于东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2026-02-28
10
东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22