| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.20 | 2.07 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 3.63 | 1.54 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 87 | 10 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.31 | 0.80 | 1.94 | 2.09 | 2.45 | 0.80 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.56 | 1.19 | 2.05 | 2.19 | 2.56 | 1.19 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 32 | 63 | 73 | 91 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 794 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 0.37% | 0.72% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -0.07% | -0.58% |
下行风险 | 优于94%同类 | 0.02% | 0.40% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于55%同类 | 0.81% | |
Beta | — | -0.06 | |
R2 | — | 0.08 | |
超额收益 | 优于67%同类 | 1.27% | |
跟踪误差 | 优于5%同类 | 1.76% | |
信息比率 | 优于37%同类 | 0.72 | |
月度胜率 | 优于48%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于7%同类 | 35.61% | |
跌势捕获率 | 优于93%同类 | -46.45% | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128033 | 21建设银行二级03 | 7.84% |
| 2128039 | 21中国银行二级03 | 7.83% |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 7.82% |
| 012680590 | 26中石集SCP001 | 7.64% |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 5.24% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 100.3 万份 | 1,989.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 110.04 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 61.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方红30天滚动持有纯债A | 018180 | 2023-06-09 | 1.42亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.59% | 10 |
| 东方红30天滚动持有纯债C | 018181 | 2023-06-09 | 2.52亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.79% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 上海东方证券资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 3 | 东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-08 | |
| 4 | 东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-05-08 | |
| 5 | 东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下公募基金在直销平台开展费率优惠活动的公告 | 2026-04-15 | |
| 7 | 东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 关于东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金关联交易事项的公告 | 2026-03-19 | |
| 9 | 东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-03-04 | |
| 10 | 东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-04 |