| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.65 | 2.57 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 55 | 81 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.53 | -0.58 | 0.46 | 2.80 | 3.69 | 1.77 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 1.28 |
| 基准指数 | -1.45 | -0.29 | 0.66 | 4.56 | 5.39 | 1.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 68 | 35 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 1.96% | 3.80% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -1.22% | -1.96% |
下行风险 | 优于90%同类 | 0.95% | 2.33% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 0.04% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于67%同类 | 0.86 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于75%同类 | 2.30 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于72%同类 | 1.78 | 1.25 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×95%＋中证500全收益指数×5% | 招募说明书基准 中债-投资级公司信用债精选全价（1-5年）指数收益率×88%＋中证中高等级可转债及可交换债券指数收益率×5%＋沪深300指数收益率×4%＋恒生指数收益率×3% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.72 | 0.59 | 0.61 |
Beta系数 | 1.02 | 1.03 | 0.44 |
Alpha % | -0.55 | 1.59 | 0.16 |
超额收益 % | -0.52 | 1.61 | -1.76 |
跟踪误差 % | 1.03 | 1.25 | 2.27 |
信息比率 | -0.54 | 1.29 | -4.00 |
1.05%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 200004 | 20附息国债04 | 2.27% |
| 2228042 | 22农业银行二级02 | 2.12% |
| 012681121 | 26中船集SCP002 | 1.90% |
| 190010 | 19附息国债10 | 1.82% |
| 260201 | 26国开01 | 1.80% |
| 127108 | 太能转债 | 0.51% |
| TL2609 | 30年期国债期货2609合约 | 0.48% |
| 127061 | 美锦转债 | 0.27% |
| 123215 | 铭利转债 | 0.22% |
| 123149 | 通裕转债 | 0.18% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 12.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A | 018260 | 2023-08-23 | 60.67亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.20% | 1 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C | 018261 | 2023-08-23 | 34.27亿 | 0.60% | 0.15% | 0.30% | 1.50% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-08-21 | |
| 2 | 国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-08-21 | |
| 3 | 国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 4 | 国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-07-27 | |
| 5 | 国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 7 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 8 | 国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 | 2026-06-27 | |
| 9 | 国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 10 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 |