| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.07 | 2.65 |
| 同类平均 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 79 | 38 |
| 同类基金数量 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.43 | 0.54 | 1.02 | 2.90 | 2.84 | 1.01 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 66 | 74 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 391 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 0.80% | 1.16% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -0.39% | -0.55% |
下行风险 | 优于78%同类 | 0.24% | 0.49% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中国普通债券基准指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于54%同类 | 0.90% | |
Beta | — | 0.50 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于48%同类 | 0.02% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 0.81% | |
信息比率 | 优于48%同类 | 0.02 | |
月度胜率 | 优于44%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于41%同类 | 83.22% | |
跌势捕获率 | 优于54%同类 | -7.19% | |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280098 | 22杭州银行二级资本债01 | 5.95% |
| 092280139 | 22交行二级资本债02A | 4.94% |
| 2128036 | 21平安银行二级 | 4.90% |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 4.89% |
| 250206 | 25国开06 | 4.85% |
| 113052 | 兴业转债 | 3.16% |
| 113056 | 重银转债 | 1.45% |
| 113042 | 上银转债 | 1.36% |
| 127056 | 中特转债 | 0.47% |
| 127049 | 希望转2 | 0.33% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 820.55 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 21.9 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 169.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 47.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0.8800 | 1.0097 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.4600 | 1.0879 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.5800 | 1.1176 |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.5800 | 1.1646 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加北京创金启富基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 | 2026-05-25 | |
| 2 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加北京创金启富基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 | 2026-05-25 | |
| 3 | 金元顺安丰祥债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 金元顺安丰祥债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 金元顺安基金管理有限公司关于终止天津市润泽基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-01-24 | |
| 6 | 金元顺安丰祥债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 | 2025-12-18 | |
| 8 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 | 2025-12-18 | |
| 9 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海好买基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 | 2025-11-18 | |
| 10 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海好买基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 | 2025-11-18 |