| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.61 | 1.49 | 1.07 | 9.44 | 3.08 | 6.43 | 2.44 | 4.03 | 3.17 | 2.75 |
| 同类平均 | 1.18 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -1.63 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 89 | 59 | 92 | 11 | 52 | 23 | 24 | 33 | 77 | 37 |
| 同类基金数量 | 164 | 195 | 228 | 257 | 328 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.44 | 0.58 | 1.09 | 3.02 | 2.94 | 2.99 | 3.64 | 3.39 | 1.06 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 3.15 | 3.51 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 1.01 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 52 | 63 | 66 | 37 | 63 | 71 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 391 | 321 | 212 | 102 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 0.79% | 1.16% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -0.39% | -0.55% |
下行风险 | 优于79%同类 | 0.23% | 0.49% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中国普通债券基准指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于58%同类 | 1.02% | |
Beta | — | 0.49 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于50%同类 | 0.14% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 0.81% | |
信息比率 | 优于53%同类 | 0.17 | |
月度胜率 | 优于44%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 85.54% | |
跌势捕获率 | 优于57%同类 | -14.17% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.30% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280098 | 22杭州银行二级资本债01 | 5.95% |
| 092280139 | 22交行二级资本债02A | 4.94% |
| 2128036 | 21平安银行二级 | 4.90% |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 4.89% |
| 250206 | 25国开06 | 4.85% |
| 113052 | 兴业转债 | 3.16% |
| 113056 | 重银转债 | 1.45% |
| 113042 | 上银转债 | 1.36% |
| 127056 | 中特转债 | 0.47% |
| 127049 | 希望转2 | 0.33% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 21.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 820.55 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 169.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 47.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0.8800 | 1.0114 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.4600 | 1.0892 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.5800 | 1.1184 |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.5800 | 1.1646 |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.2500 | 1.2086 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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