| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.70 | 88.41 |
| 同类平均 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 11.26 | 16.10 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 40 | 3 |
| 同类基金数量 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 29.07 | 13.36 | 43.14 | 148.75 | 75.92 | 39.38 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 6.81 | 1.29 | 5.10 | 25.38 | 14.51 | 4.95 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 48.57% | 23.48% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -15.89% | -10.29% |
下行风险 | 优于11%同类 | 15.89% | 9.79% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 41.55% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于85%同类 | 25.64% | |
Beta | — | 3.46 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于97%同类 | 123.38% | |
跟踪误差 | 优于4%同类 | 36.27% | |
信息比率 | 优于89%同类 | 3.40 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于90%同类 | 385.27% | |
跌势捕获率 | 优于23%同类 | 268.44% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.49%
隐性费率1.45%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 79.88% | 87.52% |
债券 | 0.00% | 2.29% |
现金 | 14.73% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 5.39% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 23.81 | -23.81 |
基础材料 | 0.00 | 10.69 | -10.69 |
可选消费 | 0.00 | 4.06 | -4.06 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 100.00 | 62.76 | 37.24 |
通信服务 | 1.97 | 1.02 | 0.95 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 4.05 | 20.50 | -16.44 |
科技 | 93.98 | 41.17 | 52.80 |
防御性 | 0.00 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603061 | 金海通 | 科技 | 5.83% | 2.79% | 2 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 5.68% | 新增 | 1 | |
| 300666 | 江丰电子 | 科技 | 5.36% | 0.41% | 2 | |
| 688627 | 精智达 | 工业 | 5.02% | 新增 | 1 | |
| 688052 | 纳芯微 | 科技 | 4.82% | -0.16% | 3 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 4.78% | 1.43% | 2 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 4.77% | 新增 | 1 | |
| 300623 | 捷捷微电 | 科技 | 4.77% | 新增 | 1 | |
| 300373 | 扬杰科技 | 科技 | 4.74% | -0.23% | 2 | |
| 688702 | 盛科通信 | 科技 | 4.70% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 156.9 万份 | 1,000.9 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 47.2 万份 | 200.0 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 22.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 313.78 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 545.16 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰海通创新成长混合发起A | 018325 | 2023-05-16 | 13.24亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.89% | 10 |
| 国泰海通创新成长混合发起C | 018326 | 2023-05-16 | 37.75亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.29% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰海通创新成长混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-05-15 | |
| 2 | 国泰海通创新成长混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-15 | |
| 3 | 关于上海国泰海通证券资产管理有限公司吸收合并上海海通证券资产管理有限公司重要事项的公告 | 2026-05-01 | |
| 4 | 国泰海通创新成长混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于调整旗下部分产品在直销APP费率优惠活动的公告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 国泰海通创新成长混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-24 | |
| 8 | 上海海通证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告 | 2026-03-20 | |
| 9 | 关于国泰海通创新成长混合型发起式证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-09 | |
| 10 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下公募基金在直销柜台开通基金转换业务的公告 | 2026-02-09 |