| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.29 | 87.68 |
| 同类平均 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 11.26 | 16.10 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 41 | 4 |
| 同类基金数量 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.53 | -0.05 | 18.83 | 66.61 | 93.81 | 38.16 | 49.99 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 1.80 | -4.08 | -2.62 | 4.74 | 17.25 | 7.16 | 1.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 56.76% | 30.67% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -29.89% | -19.88% |
下行风险 | 优于28%同类 | 30.75% | 20.88% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 44.06% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于88%同类 | 1.16 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于92%同类 | 2.23 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于90%同类 | 2.14 | 1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证科创板综合指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×80%＋中债总全价（总值）指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.70 | 0.73 |
Beta系数 | 1.08 | 2.35 | 1.50 |
Alpha % | 14.18 | 24.52 | 25.64 |
超额收益 % | 17.74 | 30.99 | 29.49 |
跟踪误差 % | 15.73 | 32.31 | 26.22 |
信息比率 | 1.13 | 0.96 | 1.12 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.11%
隐性费率1.10%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.50% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 18.02 | -18.02 |
基础材料 | 0.00 | 7.89 | -7.89 |
可选消费 | 0.00 | 3.52 | -3.52 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 100.00 | 70.37 | 29.63 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 1.17 | 17.44 | -16.27 |
科技 | 98.83 | 51.97 | 46.86 |
防御性 | 0.00 | 11.61 | -11.61 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 7.83% | 3.06% | 2 | |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 7.08% | 新增 | 1 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 6.74% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 6.18% | 新增 | 1 | |
| 603061 | 金海通 | 科技 | 6.12% | 0.29% | 3 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 5.14% | 新增 | 1 | |
| 688661 | 和林微纳 | 科技 | 4.97% | 新增 | 1 | |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 4.95% | 新增 | 1 | |
| 688702 | 盛科通信 | 科技 | 4.74% | 0.04% | 2 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 4.71% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 123.4 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 177.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 22.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 313.78 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达养老2050五年持有混合（FOF） | 32,778,991 | 3.21 | 2026-06-30 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合（FOF） | 21,083,982 | 3.14 | 2026-06-30 |
| 易方达养老2045五年持有混合（FOF） | 11,577,701 | 2.62 | 2026-06-30 |
| 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起（FOF） | 10,380,117 | 3.59 | 2026-06-30 |
| 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 8,638,142 | 3.15 | 2026-06-30 |
| 平安养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） | 6,052,158 | 2.58 | 2026-06-30 |
| 易方达养老2055五年持有混合（FOF） | 5,616,029 | 0.88 | 2026-06-30 |
| 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 4,080,605 | 1.97 | 2026-06-30 |
| 平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF） | 3,912,576 | 0.89 | 2026-06-30 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF） | 3,306,929 | 0.42 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰海通创新成长混合发起A | 018325 | 2023-05-16 | 20.51亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.51% | 10 |
| 国泰海通创新成长混合发起C | 018326 | 2023-05-16 | 55.07亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.91% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰海通创新成长混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 国泰海通创新成长混合型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 3 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 国泰海通创新成长混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-13 | |
| 6 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-05-22 | |
| 7 | 国泰海通创新成长混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-05-15 | |
| 8 | 国泰海通创新成长混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-15 | |
| 9 | 关于上海国泰海通证券资产管理有限公司吸收合并上海海通证券资产管理有限公司重要事项的公告 | 2026-05-01 | |
| 10 | 国泰海通创新成长混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |