| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 14.59 | 24.99 |
| 同类平均 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 13.14 | 12.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 9 | 68 |
| 同类基金数量 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.33 | 8.82 | 43.57 | 62.35 | 34.17 | 26.29 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 5.74 | 1.86 | 2.99 | 19.30 | 12.17 | 3.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 36 | 26 | 13 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 31.18% | 23.48% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -19.42% | -10.29% |
下行风险 | 优于33%同类 | 12.65% | 9.79% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 12.87% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于77%同类 | 10.54% | |
Beta | — | 0.93 | |
R2 | — | 0.49 | |
超额收益 | 优于64%同类 | 8.15% | |
跟踪误差 | 优于13%同类 | 22.41% | |
信息比率 | 优于60%同类 | 0.36 | |
月度胜率 | 优于51%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于69%同类 | 116.38% | |
跌势捕获率 | 优于31%同类 | 126.60% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.38%
隐性费率1.36%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 84.80% | 87.52% |
债券 | 3.46% | 2.29% |
现金 | 9.35% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 2.40% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 6.73 | 23.81 | -17.08 |
基础材料 | 6.73 | 10.69 | -3.96 |
可选消费 | 0.00 | 4.06 | -4.06 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 90.86 | 62.76 | 28.10 |
通信服务 | 2.21 | 1.02 | 1.19 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 33.28 | 20.50 | 12.79 |
科技 | 55.37 | 41.17 | 14.19 |
防御性 | 2.41 | 13.43 | -11.02 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 2.41 | 6.41 | -4.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688387 | 信科移动 | 科技 | 9.38% | 新增 | 1 | |
| 600345 | 长江通信 | 科技 | 6.73% | 新增 | 1 | |
| 688375 | 国博电子 | 科技 | 6.71% | 新增 | 1 | |
| 600498 | 烽火通信 | 科技 | 5.97% | 新增 | 1 | |
| 688143 | 长盈通 | 科技 | 5.85% | 新增 | 1 | |
| 300102 | 乾照光电 | 科技 | 4.67% | 新增 | 1 | |
| 688539 | 高华科技 | 科技 | 4.60% | 0.55% | 2 | |
| 300762 | 上海瀚讯 | 科技 | 4.46% | 0.48% | 2 | |
| 688682 | 霍莱沃 | 科技 | 4.35% | 新增 | 1 | |
| 688270 | ST臻镭 | 科技 | 4.28% | 0.18% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 23.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 17.24 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 38.11 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金信景气优选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-11 | |
| 2 | 金信景气优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-14 | |
| 4 | 金信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 2026-01-14 | |
| 5 | 金信景气优选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-14 | |
| 6 | 金信景气优选混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2025-12-31 | |
| 7 | 金信景气优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-31 | |
| 8 | 金信景气优选混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 金信基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 | 2025-10-09 | |
| 10 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-10-09 |