| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.86 | 52.72 |
| 同类平均 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | 9.85 | 19.43 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 79 | 24 |
| 同类基金数量 | 792 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.81 | 4.27 | 10.70 | 57.01 | 33.65 | 12.06 |
| 同类平均 | 12.50 | 4.84 | 17.71 | 56.40 | 29.18 | 14.75 |
| 业绩比较基准 | 7.95 | 4.58 | 8.93 | 32.87 | 18.17 | 8.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 41 | 52 |
| 同类基金数量 | 365 | 365 | 359 | 351 | 343 | 363 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于57%同类 | 22.86% | 22.18% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -13.91% | -12.30% |
下行风险 | 优于47%同类 | 11.04% | 10.40% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 7.29% | 6.81% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于29%同类 | 3.00% | |
Beta | — | 1.55 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于52%同类 | 24.14% | |
跟踪误差 | 优于69%同类 | 12.04% | |
信息比率 | 优于62%同类 | 2.00 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于46%同类 | 175.27% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 226.90% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 25.27 | 32.17 | -6.90 |
基础材料 | 15.18 | 17.81 | -2.63 |
可选消费 | 9.94 | 6.64 | 3.30 |
金融服务 | 0.15 | 6.95 | -6.79 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 49.30 | 54.64 | -5.35 |
通信服务 | 0.00 | 3.28 | -3.28 |
能源 | 0.00 | 2.57 | -2.57 |
工业 | 18.94 | 21.50 | -2.56 |
科技 | 30.35 | 27.30 | 3.06 |
防御性 | 25.44 | 13.19 | 12.25 |
必选消费 | 0.00 | 2.99 | -2.99 |
医疗保健 | 25.44 | 7.96 | 17.47 |
公用事业 | 0.00 | 2.23 | -2.23 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 美洲 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 北美 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688630 | 芯碁微装 | 科技 | 8.56% | 1.62% | 12 | |
| 688337 | 普源精电 | 科技 | 6.70% | 2.01% | 8 | |
| 300415 | 伊之密 | 工业 | 5.90% | -0.08% | 10 | |
| 300171 | 东富龙 | 医疗保健 | 3.50% | -0.05% | 5 | |
| 300633 | 开立医疗 | 医疗保健 | 3.18% | 0.70% | 2 | |
| 603197 | 保隆科技 | 可选消费 | 2.97% | -0.12% | 9 | |
| 688378 | 奥来德 | 基础材料 | 2.88% | -2.37% | 8 | |
| 300398 | 飞凯材料 | 基础材料 | 2.87% | 0.40% | 3 | |
| 603882 | 金域医学 | 医疗保健 | 2.80% | -0.17% | 6 | |
| 688305 | 科德数控 | 工业 | 2.77% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 17.24 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 38.11 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 763.03 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF） | 33,247,252 | 3.19 | 2025-12-31 |
| 银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 4,076,319 | 2.43 | 2025-12-31 |
| 银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,380,902 | 1.07 | 2025-12-31 |
| 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF） | 1,229,307 | 0.55 | 2025-12-31 |
| 银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 794,072 | 0.75 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 5.1130 | 1.9944 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 金信深圳成长灵活配置混合A | 002863 | 2016-12-22 | 2.46亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.56% | 10 |
| 金信深圳成长灵活配置混合C | 020180 | 2023-11-29 | 5.42亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.16% | 10 |
| 金信深圳成长灵活配置混合E | 025129 | 2025-07-31 | 2.27亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.16% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-15 | |
| 2 | 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-14 | |
| 4 | 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-19 | |
| 5 | 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-30 | |
| 6 | 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书 | 2025-12-30 | |
| 7 | 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-21 | |
| 8 | 金信基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 | 2025-10-09 | |
| 9 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-10-09 | |
| 10 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-17 |