| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.15 | -0.33 |
| 同类平均 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 5.42 | -1.84 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 46 | 74 |
| 同类基金数量 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.02 | 0.73 | 1.46 | 0.87 | 2.16 | 1.46 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.96 | 1.68 | 1.24 | 2.51 | 1.68 |
| 业绩比较基准 | 0.06 | 0.62 | 0.89 | -0.45 | 1.07 | 0.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 76 | 69 |
| 同类基金数量 | 511 | 509 | 496 | 478 | 371 | 496 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 1.12% | 1.06% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -1.27% | -1.05% |
下行风险 | 优于29%同类 | 0.83% | 0.70% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于62%同类 | 1.27% | |
Beta | — | 0.84 | |
R2 | — | 0.96 | |
超额收益 | 优于61%同类 | 1.57% | |
跟踪误差 | 优于83%同类 | 0.31% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 5.04 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于58%同类 | 132.40% | |
跌势捕获率 | 优于49%同类 | 53.01% | |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 69.49% | 110.76% |
现金 | 0.24% | 2.07% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 30.27% | -12.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190215 | 19国开15 | 22.60% |
| 180210 | 18国开10 | 20.91% |
| 240215 | 24国开15 | 12.70% |
| 240210 | 24国开10 | 5.87% |
| 220210 | 22国开10 | 5.18% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 210.02 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0.1000 | 1.0110 |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0.4200 | 1.0175 |
| 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0.1000 | 1.0533 |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.1000 | 1.0409 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金2026年第二季度报告 | 2026-07-18 | |
| 2 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 3 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金招募说明书更新 | 2026-06-26 | |
| 4 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加万家财富基金销售（天津）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 5 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加万家财富基金销售（天津）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 6 | 富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 | 2026-05-20 | |
| 7 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-05-07 | |
| 8 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金劳动节前暂停申购（转换转入、定期定额投资）的公告 | 2026-04-28 | |
| 9 | 富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 | 2026-04-27 | |
| 10 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 |