| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 10.32 | 20.58 |
| 同类平均 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | 12.52 | 10.89 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 19 | 83 |
| 同类基金数量 | 1716 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -31.63 | 11.90 | 40.13 | 81.17 | 45.05 | 23.61 | 49.96 |
| 同类平均 | -26.54 | -0.89 | 8.95 | 53.08 | 47.90 | 20.66 | 20.49 |
| 业绩比较基准 | -4.54 | -2.16 | -0.44 | 8.71 | 10.89 | 4.83 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 59 | 50 | 12 |
| 同类基金数量 | 424 | 406 | 385 | 341 | 311 | 258 | 375 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 61.80% | 49.65% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -34.26% | -29.08% |
下行风险 | 优于48%同类 | 32.83% | 29.08% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 58.33% | 34.38% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于69%同类 | 1.26 | 1.09 |
卡玛比率 | 优于69%同类 | 2.37 | 1.83 |
索提诺比率 | 优于70%同类 | 2.37 | 1.86 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×40% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.40 | 0.82 |
Beta系数 | 0.82 | 2.30 | 0.86 |
Alpha % | -1.03 | 18.11 | 5.05 |
超额收益 % | -6.46 | 18.78 | 2.76 |
跟踪误差 % | 17.43 | 33.67 | 17.77 |
信息比率 | -112.57 | 0.56 | 0.16 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.72%
隐性费率0.70%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 9.97 | 2.31 | 7.66 |
基础材料 | 0.08 | 1.21 | -1.13 |
可选消费 | 9.89 | 0.00 | 9.89 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 89.97 | 97.69 | -7.72 |
通信服务 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 20.91 | 1.91 | 19.01 |
科技 | 69.05 | 95.79 | -26.74 |
防御性 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.95 | 0.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.51% | -0.14% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.36% | -0.22% | 2 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 8.25% | 新增 | 1 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 7.54% | 2.18% | 2 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 7.47% | 新增 | 1 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 6.09% | 新增 | 1 | |
| 688300 | 联瑞新材 | 基础材料 | 4.45% | 新增 | 1 | |
| 301526 | 国际复材 | 可选消费 | 4.30% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 3.86% | -5.08% | 3 | |
| 000657 | 中钨高新 | 基础材料 | 3.41% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 559.5 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 71.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华泰紫金多元均衡三个月持有（FOF） | 2,562,630 | 2.39 | 2025-12-31 |
| 华泰紫金稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 944,365 | 1.65 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成互联网思维混合A | 001144 | 2015-04-21 | 12.97亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.12% | 1 |
| 大成互联网思维混合C | 018454 | 2023-05-18 | 4.49亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.62% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成互联网思维混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 大成互联网思维混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 3 | 大成互联网思维混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-05-21 | |
| 4 | 大成互联网思维混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 大成互联网思维混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 大成互联网思维混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 大成互联网思维混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-01-21 | |
| 8 | 大成互联网思维混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-01-21 | |
| 9 | 大成互联网思维混合型证券投资基金变更基金经理公告 | 2026-01-19 | |
| 10 | 大成互联网思维混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-01-19 |