| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 85.52 | 20.29 | -15.83 | 3.91 | 9.54 | 21.58 |
| 同类平均 | 62.67 | 9.44 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | 37.81 | 3.29 | -20.30 | -15.85 | 7.90 | 30.94 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | 5 | 21 | — | 8 | 21 | 82 |
| 同类基金数量 | 919 | 613 | — | 819 | 1716 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -31.81 | 11.68 | 33.52 | 75.05 | 45.80 | 23.05 | 11.33 | 46.98 |
| 同类平均 | -26.54 | -0.89 | 8.95 | 53.08 | 47.90 | 20.66 | 4.51 | 20.49 |
| 业绩比较基准 | -24.03 | -5.66 | 1.62 | 25.36 | 24.66 | 9.24 | -0.77 | 4.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 38 | 57 | 51 | — | 15 |
| 同类基金数量 | 424 | 406 | 385 | 341 | 311 | 258 | — | 375 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 62.43% | 49.65% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -34.97% | -29.08% |
下行风险 | 优于44%同类 | 33.29% | 29.08% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 57.22% | 34.38% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于64%同类 | 1.19 | 1.09 |
卡玛比率 | 优于61%同类 | 2.15 | 1.83 |
索提诺比率 | 优于65%同类 | 2.24 | 1.86 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×90%＋中债-国债总全价（1-3年）指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.80 | 0.85 |
Beta系数 | 0.85 | 1.43 | 0.89 |
Alpha % | -2.04 | 11.93 | 4.08 |
超额收益 % | -7.02 | 13.80 | 2.19 |
跟踪误差 % | 16.30 | 20.86 | 16.31 |
信息比率 | -114.45 | 0.66 | 0.13 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.42%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.87% | 88.12% |
债券 | 0.00% | 1.20% |
现金 | 9.05% | 11.45% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.08% | -0.78% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 12.03 | 2.31 | 9.73 |
基础材料 | 2.12 | 1.21 | 0.92 |
可选消费 | 9.91 | 0.00 | 9.91 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 87.92 | 97.69 | -9.78 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 20.80 | 1.91 | 18.89 |
科技 | 67.11 | 95.79 | -28.67 |
防御性 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.95 | 0.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.51% | -0.37% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.34% | -0.31% | 2 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 7.78% | 4.32% | 2 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 7.71% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 7.20% | -2.10% | 2 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 7.02% | 新增 | 1 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 6.33% | 新增 | 1 | |
| 301526 | 国际复材 | 可选消费 | 5.73% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 5.46% | 0.26% | 2 | |
| 688300 | 联瑞新材 | 基础材料 | 3.44% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 71.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 559.5 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成科创主题混合（LOF）A | 501079 | 2019-07-18 | 12.67亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.85% | 1 |
| 大成科创主题混合（LOF）C | 016198 | 2022-07-18 | 2.19亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.45% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 | 2026-08-18 | |
| 2 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 4 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）午间收盘溢价风险提示公告 | 2026-06-19 | |
| 5 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）午间收盘溢价风险提示公告 | 2026-06-18 | |
| 6 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）午间收盘溢价风险提示公告 | 2026-06-04 | |
| 7 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-01 | |
| 8 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 | 2026-06-01 | |
| 9 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）基金合同 | 2026-05-01 | |
| 10 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-05-01 |