大成科创主题混合（LOF）A 501079 基金详情

净值 2026-06-23

5.8734

日涨跌幅

-5.60%

晨星分类

行业混合 - 科技、传媒及通讯

基金经理

郭玮羚

成立日期

2019-07-18

风险等级

中高风险(R4)

股票投资风格箱

大盘成长

基金规模

4.71亿

计价货币

人民币

综合费率

1.85%

基金类型

混合型

换手率

246%

单日申购限额

无限制

申购状态

可申购

赎回状态

可赎回

锁定期

无锁定期

托管人

建设银行

业绩

风险

费用

投资组合

持有人

基金经理

策略

基金公司

基金公告

业绩

回报

回撤

近五年

年度回报

回报%	2020	2021	2022	2023	2024	2025
本基金	85.52	20.29	-15.83	3.91	9.54	21.58
同类平均	62.67	9.44	-30.12	-4.07	9.73	48.81
业绩比较基准	37.81	3.29	-20.30	-15.85	7.90	30.94
四分位排名	1	1	—	1	1	4
百分位排名	5	21	—	8	21	82
同类基金数量	925	617	—	819	1716	314

业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率x90.0% + 中债-国债总全价（1-3年）指数收益率x10.0%

过往回报

回报%	近一月	近三月	近六月	近一年	近两年	近三年	近五年	今年以来
本基金	30.02	58.55	75.47	130.04	57.11	28.72	15.08	71.11
同类平均	12.52	23.35	44.34	103.47	58.44	22.57	10.19	36.79
业绩比较基准	9.21	17.94	25.30	61.42	32.32	15.08	2.43	20.77
四分位排名	—	—	—	2	3	2	—	1
百分位排名	—	—	—	39	54	43	—	9
同类基金数量	397	379	360	326	293	243	—	366

业绩数据截至2026-05-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（基金该回报期间内发生策略变更，不参与排名）

晨星评级

2026-03

最新

历史

2025-12-31

是否穿透

资产类型	占比	同类平均
股票	90.87%	87.67%
债券	0.00%	1.19%
现金	9.05%	11.80%
商品	0.00%	0.00%
其他	0.08%	-0.67%

股票持仓

中国大盘

74.97%

中国中盘

14.00%

中国小盘

1.90%

美国股票

0.00%

发达市场

0.00%

新兴市场

0.00%

债券持仓

利率债

0.00%

信用债

0.00%

可转债

0.00%

资产支持证券

0.00%

海外投资级

0.00%

海外高收益

0.00%

商品持仓

原油

0.00%

黄金

0.00%

其他商品

0.00%

投资组合

股票行业分布

2025-12-31

	投资组合 %	基准 %	+/-
周期性	12.03	2.31	9.73
基础材料	2.12	1.21	0.92
可选消费	9.91	0.00	9.91
金融服务	0.00	1.10	-1.10
房地产	0.00	0.00	0.00
敏感性	87.92	97.69	-9.78
通信服务	0.00	0.00	0.00
能源	0.00	0.00	0.00
工业	20.80	1.91	18.89
科技	67.11	95.79	-28.67
防御性	0.05	0.00	0.05
必选消费	0.00	0.00	0.00
医疗保健	0.05	0.00	0.05
公用事业	0.00	0.00	0.00

基准指数为中证信息全收益

股票地区分布

2025-12-31

	投资组合 %	基准 %	+/-
大亚洲地区	100.00	100.00	0.00
日本	0.00	0.00	0.00
大洋洲	0.00	0.00	0.00
发达亚洲	0.00	0.00	0.00
新兴亚洲	100.00	100.00	0.00
美洲	0.00	0.00	0.00
北美	0.00	0.00	0.00
拉丁美洲	0.00	0.00	0.00
大欧洲地区	0.00	0.00	0.00
英国	0.00	0.00	0.00
发达欧洲	0.00	0.00	0.00
新兴欧洲	0.00	0.00	0.00
非洲/中东	0.00	0.00	0.00
未分类	0.00	0.00	0.00

基准指数为中证信息全收益

重仓股票

2026-03-31

股票代码	股票名称	晨星行业	风格箱	占净值	占比变动	重仓季度
300502	新易盛	科技		9.88%	新增	1
300308	中际旭创	科技		9.65%	新增	1
002463	沪电股份	科技		9.30%	新增	1
002028	思源电气	工业		7.17%	新增	1
300394	天孚通信	科技		5.94%	新增	1
600522	中天科技	工业		5.83%	新增	1
002916	深南电路	科技		5.19%	新增	1
300666	江丰电子	科技		4.06%	新增	1
300548	长芯博创	工业		3.60%	新增	1
688498	源杰科技	科技		3.46%	新增	1

股票风格箱

价值

平衡

成长

大盘

中盘

小盘

股票风格

基金换手率

业绩归因

2025-12-31

基准：中证信息技术全收益指数

持有人

内部人员持有

2025-12-31

基金经理自持: 0-10万份
持平; 无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份; 估算金额
0-29 万元

高管投研跟投: 未持有
持平; 无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份; 估算金额
—

内部员工持有: 1.6万份
减持 -67.32%; 占总份额比例0.03%
估算金额
4.6 万元

基金公司直接持有 2026-03-31: 未持有; 占总份额比例—
估算金额
—

基金经理在管产品内部持有信息郭玮羚	基金经理 2025-12-31	高管投研 2025-12-31	内部员工 2025-12-31	管理人 2026-03-31
大成科创主题混合（LOF）A 本基金	0-10 万份	未持有	1.6 万份	未持有
大成科创主题混合（LOF）C	未持有	未持有	未持有	未持有
大成互联网思维混合A	10-50 万份	10-50 万份	71.6 万份	未持有
大成互联网思维混合C	未持有	未持有	559.5 份	未持有
大成竞先成长混合A	未持有	未持有	未持有	未持有

持有人结构

持有人	占比

被FOF持有情况

分红与拆分

规模变动

货币单位：元

亿

规模

基金经理

基金成立日期

基金经理人数

最长任职年限

0.0年

平均任职年限

0.0年

基金经理自购

—

管理团队

基金经理时间线

郭玮羚女

对外经济贸易大学金融硕士。2015年7月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理，现任股票投资部基金经理。2021年1月26日至2023年6月2日任大成行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日起任大成科技创新混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国

港股

任职稳定

一拖多

大盘成长

中长期超额收益高

5.4年

任职经验

49.75亿

在管规模

管理数量

前1%

收益能力

前96%

抗风险能力

风险回报

年化回报 %

年化标准差%

累计回报

对数刻度

*数据截止日期:

策略

投资目标

在控制风险的前提下，把握市场机会，通过充分挖掘科技创新相关上市公司的投资机会以及债券投资，力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。

投资范围

投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许的其他证券市场品种）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具，以及股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：转为上市开放式基金（LOF）后，股票、存托凭证占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于科创主题的证券资产比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%

投资策略

封闭运作期届满转型后基金的投资策略（1）大类资产配置策略：该基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析全球宏观经济、各主要经济体及行业的基本面和资本市场发展趋势，综合考量宏观经济发展前景，评估各类资产的预期收益与风险，合理确定该基金在股票、债券、现金等各类别资产上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时做出动态调整。（2）股票投资策略：该基金的股票策略采取“自上而下”与“自下而上”相结合的积极管理策略。（3）债券投资策略；（4）资产支持证券投资策略；（5）股指期货投资策略；（6）国债期货投资策略；（7）固定收益投资策略；（8）存托凭证投资策略。（更多详情请参见基金招募说明书）

业绩比较基准

中国战略新兴产业成份指数收益率×90%＋中债-国债总全价（1-3年）指数收益率×10%

投资策略及运作分析

2026年第一季报

26年1季度组合主要持有AI算力建设相关的公司，聚焦“紧缺环节”与“技术变革”，重点持有以下方向：

1.通胀涨价产业链：重存储产业链（HBM及其关键材料）、特种光纤以及供应紧张的PCB上游，缺电环节；

2.前沿技术迭代：光模块向CPO（共封装光学）与NPO（近封装光学）演进；新的PCB架构；以及支撑芯片性能突破的先进封装链条；

3.国产算力方向：本土算力芯片及配套企业，算力租赁方向。

26年1季度，AI发展持续超预期，但需要重点关注市场预期过高和供应链交付压力带来的业绩下修风险，另外随着科技巨头维持极高的资本开支（CAPEX）并普遍开始通过加杠杆来维持投入，整体产业链的财务韧性有所下降。一旦宏观经济波动或需求出现阶段性真空期，高杠杆叠加高投入将显著放大系统性的波动风险，增加市场的脆弱性。

基金经理展望

2025年年报

展望2026年，本基金投资将继续主要围绕AI产业趋势，聚焦“紧缺环节”与“技术变革”。操作思路将从“全面布局”转向“结构化深挖”，重点关注以下方向：

1，通胀涨价产业链：重点关注供需严重错配的存储产业链（HBM 及其关键材料）、特种光纤以及供应紧张的PCB 上游，缺电环节。

2，前沿技术迭代：重点研究从光模块向 CPO（共封装光学）与 NPO（近封装光学）演进的技术路径；新的PCB架构；以及支撑芯片性能突破的先进封装链条。

3，国产算力方向关注先进制程扩产和具体架构领先性和生态粘性的本土算力芯片及配套企业。

尽管 AI 发展持续超预期，但站在当前时点，我们需要高度警惕并动态评估几个重要的风险：AI 投资回报（ROI）不及预期的风险；供应链交付压力与瓶颈风险高 CAPEX 带来的系统性脆弱风险；随着科技巨头维持极高的资本开支（CAPEX）并普遍开始通过加杠杆来维持投入，整体产业链的财务韧性有所下降。一旦宏观经济波动或需求出现阶段性真空期，高杠杆叠加高投入将显著放大系统性的波动风险，增加市场的脆弱性。

性价比
指标	同类表现	本基金	同类平均

风险和波动
指标	同类表现	本基金	同类平均
标准差	优于37%同类	43.14%	33.66%
最大回撤	优于69%同类	-15.67%	-12.44%
下行风险	优于72%同类	9.51%	11.68%
晨星风险	优于48%同类	28.25%	18.00%

相对收益	基准业绩比较基准业绩比较基准（基金披露）中国战略新兴产业成份指数收益率×90%＋中债-国债总全价（1-3年）指数收益率×10% 沪深300全收益中证信息技术全收益指数同类平均
指标	同类表现	本基金
Alpha	优于28%同类	-6.20%
Beta	—	1.65
R2	—	0.86
超额收益	优于40%同类	25.60%
跟踪误差	优于67%同类	19.13%
信息比率	优于42%同类	1.34
月度胜率	优于31%同类	50.00%
涨势捕获率	优于36%同类	153.80%
跌势捕获率	优于33%同类	196.08%

费用信息
管理费(每年)	1.20%
托管费(每年)	0.20%
销售服务费(每年)	该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购	1元
增购	—
单日申购限额
个人代销	无限制
个人直销	无限制
机构直销	无限制
机构代销	无限制
申购费
前端收费	费率
申购金额 < 100万元	1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元	1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元	0.80%
申购金额 ≥ 500万元	1000.00元
赎回费
分层标准	费率
持有时间 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天	0.75%
30天 ≤ 持有时间 < 1年	0.50%
1年 ≤ 持有时间 < 2年	0.25%
持有时间 ≥ 2年	0.00%

基金名称	基金代码	成立日期	规模	管理费率	托管费率	销售服务费	综合费率	最低投资额
大成科创主题混合（LOF）A	501079	2019-07-18	4.61亿	1.20%	0.20%	—	1.85%	1
大成科创主题混合（LOF）C	016198	2022-07-18	0.10亿	1.20%	0.20%	0.60%	2.45%	1

晨星评级	数量	资产占比
5星	46	48.01%
4星	70	27.66%
3星	57	17.90%
2星	38	4.95%
1星	7	1.47%
			0% 25% 50%

资产类型	规模（亿）	占比
股票型	575.33	12.19%
固收型	1195.58	25.32%
混合型	881.48	18.67%
货币	2001.67	42.40%
其它	67.33	1.43%
			0% 25% 50%

	公告名称	公告日期
1	大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）午间收盘溢价风险提示公告	2026-06-19
2	大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）午间收盘溢价风险提示公告	2026-06-18
3	大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）午间收盘溢价风险提示公告	2026-06-04
4	大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）(A类份额)基金产品资料概要更新	2026-06-01
5	大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书	2026-06-01
6	大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）基金合同	2026-05-01
7	大成基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告	2026-05-01
8	大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告	2026-04-22
9	大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2025年年度报告	2026-03-31
10	大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2025年第4季度报告	2026-01-23