| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.81 | 11.19 |
| 同类平均 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | 7.55 | 2.57 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 30 | 12 |
| 同类基金数量 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.03 | 6.48 | 7.48 | 14.60 | 11.87 | 7.48 |
| 同类平均 | 0.27 | 2.17 | 2.44 | 6.99 | 6.26 | 2.44 |
| 业绩比较基准 | -0.20 | 1.79 | 1.19 | 2.85 | 4.40 | 1.19 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 10 | 11 |
| 同类基金数量 | 357 | 339 | 325 | 291 | 278 | 325 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 4.58% | 4.28% |
最大回撤 | 优于86%同类 | -1.80% | -2.66% |
下行风险 | 优于83%同类 | 1.60% | 2.25% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 0.21% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 中国保守配置基准指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于96%同类 | 5.13% | |
Beta | — | 0.63 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于89%同类 | 0.91% | |
跟踪误差 | 优于95%同类 | 3.14% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 0.29 | |
月度胜率 | 优于91%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于85%同类 | 91.35% | |
跌势捕获率 | 优于64%同类 | 44.97% | |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.51%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 21.37% | 21.38% |
债券 | 66.02% | 72.52% |
现金 | 10.87% | 8.24% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.73% | -2.15% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202 | 25国开02 | 46.04% |
| 260401 | 26农发01 | 15.42% |
| 019792 | 25国债19 | 6.18% |
| 128129 | 青农转债 | 3.29% |
| 110086 | 精工转债 | 1.62% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.88% |
| 113056 | 重银转债 | 0.76% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 38.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 31.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0.0300 | 1.1385 |
| 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0.0300 | 1.1214 |
| 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0.0300 | 1.0986 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2023-07-25 | 0.36亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.70% | 1 |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2023-07-25 | 0.29亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 2.10% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 3 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 4 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 5 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-02-04 | |
| 8 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-04 | |
| 9 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-01-30 | |
| 10 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 |